资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.4 | 18.9 | 10.8 | 22.4 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 38.0 | 56.4 | 50.9 | 41.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 6.0 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 76.8 | 90.9 | 89.7 | 89.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 23.2 | 9.1 | 10.3 | 10.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 41.5 | 54.1 | 51.5 | 38.5 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 53.7 | 72.2 | 57.6 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 46.0 | 27.8 | 42.0 | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.6 | 2.9 | -- | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | -4.5 | 2.8 | 0.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.7 | -7.3 | 8.1 | -1.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -571.3 | -759.1 | 810.5 | -108.0 | -1105.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2888.0 | -3698.0 | 4364.0 | -454.0 | -6412.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -1.1 | 0.5 | 0.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.6 | -1.1 | 0.5 | 0.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 3.4 | 3.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 604.6 | 366.4 | 1401.2 | 812.9 | 894.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 16.6 | 12.4 | 6.3 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 22.1 | 29.4 | 57.9 | 41.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3699.0 | -3120.0 | 16166.0 | -4147.0 | -9350.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -165.3 | 0.0 | -118.0 | -11039.0 | -20205.0 | |
| 净资本增长率（%） | -513.0 | -744.0 | 866.0 | -181.0 | -627.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 295.4 | 142.8 | 125.9 | 155.9 | 187.0 | |
| 流动比率（%） | 295.4 | 142.8 | 125.9 | 155.9 | 187.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -2.0 | 3.7 | 0.7 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 54.0 | 72.2 | 58.0 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11338.8 | 16088.0 | 37455.6 | 65882.6 | 80613.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21529.0 | -411.0 | -1155.0 | 2367.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6084.0 | -196785.0 | -272953.0 | 2280649.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -167.0 | -1045.0 | -3002.0 | 1401.0 | -- |
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