资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 17.5 | 16.6 | 24.3 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 9.6 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | |
| 存货（%） | 17.8 | 16.2 | 12.7 | 15.9 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 50.6 | 41.2 | 56.0 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 49.4 | 58.8 | 44.0 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 10.6 | 11.2 | 13.3 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 26.3 | 25.0 | 29.9 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 4.7 | 14.0 | 10.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 69.0 | 61.0 | 59.2 | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 8.2 | 8.8 | 7.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 11.5 | 13.6 | 11.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1272.4 | 1102.9 | 1179.7 | 935.0 | 708.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65037.0 | 58090.0 | 68626.0 | 61326.0 | 48307.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 46.0 | 48.2 | 48.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 17.7 | 18.6 | 17.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.9 | 14.5 | 15.0 | 13.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 146.6 | 172.5 | 136.9 | 138.5 | 130.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 8.8 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.4 | 62.5 | 48.0 | 41.4 | 36.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 83.2 | 110.0 | 88.9 | 97.1 | 93.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 146.6 | 172.5 | 136.9 | 138.5 | 130.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2996.0 | -1628.0 | 1276.0 | -53.0 | -5039.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 83.3 | 89.3 | 118.1 | -1064.0 | -6512.0 | |
| 净资本增长率（%） | 365.0 | -561.0 | 301.0 | -129.0 | 688.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.6 | 131.1 | 114.1 | 134.2 | 147.7 | |
| 流动比率（%） | 259.4 | 192.6 | 165.0 | 187.2 | 193.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.7 | -18.7 | -13.0 | -9.8 | -6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 31.0 | 39.0 | 40.8 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 312.1 | 333.0 | 408.8 | 412.8 | 381.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4745.0 | 4542.0 | 6783.0 | 2571.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19097.0 | 21557.0 | 42991.0 | 33565.0 | 217921.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 309.0 | 1395.0 | 2256.0 | 116.0 | -- |
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