资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.0 7.9 4.1 3.6 3.1
应收款项(%) 1.1 1.2 1.3 1.0 0.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 13.4 12.5 12.6 12.2 12.5
流动资产(%) 62.3 60.6 57.3 54.2 51.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 37.7 39.4 42.7 45.8 48.5
负债
应付款项(%) 6.8 6.6 6.6 6.4 7.3
流动负债(%) 45.8 49.3 50.1 55.9 55.5
非流动负债(%) 27.7 25.3 23.1 18.4 18.9
权益
股东权益(%) 26.5 25.5 26.8 25.8 25.5
权益乘数(倍) 2.7 3.2 1.1 3.8 5.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.1 3.4 0.6 -1.1 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 13.9 10.7 0.7 -4.4 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 945.0 646.6 128.0 -241.4 -248.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) 1.7 1.8 0.1 -0.7 -0.7
毛利率(%) 36.1 31.4 31.5 10.7 11.0
营业利润率(%) 37.4 30.4 13.3 -8.6 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 24.8 18.4 5.1 -11.3 -11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.3 0.3 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 17.6 15.6 9.8 8.7 --
应收款项周转天数(天) 20.8 23.4 37.1 41.8 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4454.0 1589.0 -2791.0 -2832.0 -2832.0
营业利润增长率(%) 142.9 94.3 31.5 -46.2 -14615.0
净资本增长率(%) 4119.0 2420.0 -804.0 -1323.0 -1581.0
偿债能力
速动比率(%) 136.0 123.0 114.3 97.1 92.8
流动比率(%) 136.0 123.0 114.3 97.1 92.8
利息保障倍数(倍) -41.5 28.9 2.7 -0.5 -0.5
财务结构
负债占资产比率(%) 73.5 74.5 73.2 74.2 74.5
长期资金占重资产比率(%) 2026.2 1995.5 1783.9 1434.2 1392.5
现金能力
现金流量比率(%) -1345.0 161.0 379.0 463.0 446.0
现金流量允当比率(%) -18043.0 -12213.0 -6827.0 6092.0 5445119.0
现金再投资比率(%) -1135.0 156.0 -696.0 -608.0 -521.0