资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 13.9 | 14.6 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 57.3 | 54.2 | 50.7 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 42.7 | 45.8 | 49.3 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 49.3 | 50.1 | 55.9 | 53.7 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 25.3 | 23.1 | 18.4 | 20.6 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.5 | 26.8 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 1.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 0.6 | -1.1 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 0.7 | -4.4 | -11.0 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 646.6 | 128.0 | -241.4 | -588.0 | -754.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -1346956.0 | -1682674.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.1 | -0.7 | -1.5 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 31.5 | 10.7 | 9.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.4 | 13.3 | -8.6 | -18.0 | -26.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.4 | 5.1 | -11.3 | -21.0 | -30.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.6 | 9.8 | 8.7 | 14.2 | 16.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.4 | 37.1 | 41.8 | 25.8 | 22.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1589.0 | -2791.0 | -2832.0 | 861.0 | -5603.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.3 | 31.5 | -46.2 | 12957.0 | -501.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2420.0 | -804.0 | -1323.0 | -1376.0 | -935.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 114.3 | 97.1 | 94.5 | 89.3 | |
| 流动比率（%） | 123.0 | 114.3 | 97.1 | 94.5 | 89.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.9 | 2.7 | -0.5 | -1.3 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.5 | 73.2 | 74.2 | 74.3 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1995.5 | 1783.9 | 1434.2 | 1414.9 | 1406.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 161.0 | 379.0 | 463.0 | 166.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12213.0 | -6827.0 | 6092.0 | 5898.0 | 5445119.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 156.0 | -696.0 | -608.0 | -153.0 | -- |
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