类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 13.0 | 7.9 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | |
应收款项(%) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
存货(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | |
流动资产(%) | 62.3 | 60.6 | 57.3 | 54.2 | 51.5 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 37.7 | 39.4 | 42.7 | 45.8 | 48.5 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | |
流动负债(%) | 45.8 | 49.3 | 50.1 | 55.9 | 55.5 | |
非流动负债(%) | 27.7 | 25.3 | 23.1 | 18.4 | 18.9 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 26.5 | 25.5 | 26.8 | 25.8 | 25.5 | |
权益乘数(倍) | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 3.8 | 5.0 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.1 | 3.4 | 0.6 | -1.1 | -1.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 13.9 | 10.7 | 0.7 | -4.4 | -5.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 945.0 | 646.6 | 128.0 | -241.4 | -248.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.7 | 1.8 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | |
毛利率(%) | 36.1 | 31.4 | 31.5 | 10.7 | 11.0 | |
营业利润率(%) | 37.4 | 30.4 | 13.3 | -8.6 | -9.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 24.8 | 18.4 | 5.1 | -11.3 | -11.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -- | |
完整生意周期(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 17.6 | 15.6 | 9.8 | 8.7 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 20.8 | 23.4 | 37.1 | 41.8 | -- | |
存货周转率(次/年) | -- | -- | -- | -- | -- | |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 4454.0 | 1589.0 | -2791.0 | -2832.0 | -2832.0 | |
营业利润增长率(%) | 142.9 | 94.3 | 31.5 | -46.2 | -14615.0 | |
净资本增长率(%) | 4119.0 | 2420.0 | -804.0 | -1323.0 | -1581.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 136.0 | 123.0 | 114.3 | 97.1 | 92.8 | |
流动比率(%) | 136.0 | 123.0 | 114.3 | 97.1 | 92.8 | |
利息保障倍数(倍) | -41.5 | 28.9 | 2.7 | -0.5 | -0.5 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 73.5 | 74.5 | 73.2 | 74.2 | 74.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 2026.2 | 1995.5 | 1783.9 | 1434.2 | 1392.5 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -1345.0 | 161.0 | 379.0 | 463.0 | 446.0 | |
现金流量允当比率(%) | -18043.0 | -12213.0 | -6827.0 | 6092.0 | 5445119.0 | |
现金再投资比率(%) | -1135.0 | 156.0 | -696.0 | -608.0 | -521.0 |