资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 7.9 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 60.6 | 57.3 | 54.2 | 51.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 39.4 | 42.7 | 45.8 | 48.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 49.3 | 50.1 | 55.9 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 27.7 | 25.3 | 23.1 | 18.4 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.5 | 25.5 | 26.8 | 25.8 | 25.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 3.8 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 3.4 | 0.6 | -1.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 10.7 | 0.7 | -4.4 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 945.0 | 646.6 | 128.0 | -241.4 | -248.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.8 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 31.4 | 31.5 | 10.7 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.4 | 30.4 | 13.3 | -8.6 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 24.8 | 18.4 | 5.1 | -11.3 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.6 | 15.6 | 9.8 | 8.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.8 | 23.4 | 37.1 | 41.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4454.0 | 1589.0 | -2791.0 | -2832.0 | -2832.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.9 | 94.3 | 31.5 | -46.2 | -14615.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4119.0 | 2420.0 | -804.0 | -1323.0 | -1581.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.0 | 123.0 | 114.3 | 97.1 | 92.8 | |
| 流动比率（%） | 136.0 | 123.0 | 114.3 | 97.1 | 92.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -41.5 | 28.9 | 2.7 | -0.5 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.5 | 74.5 | 73.2 | 74.2 | 74.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2026.2 | 1995.5 | 1783.9 | 1434.2 | 1392.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1345.0 | 161.0 | 379.0 | 463.0 | 446.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -18043.0 | -12213.0 | -6827.0 | 6092.0 | 5445119.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1135.0 | 156.0 | -696.0 | -608.0 | -521.0 |
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