资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 7.7 | 12.4 | 14.4 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 7.6 | 9.9 | 15.4 | 8.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.9 | 18.5 | 14.1 | 7.9 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 74.6 | 76.9 | 74.6 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 25.4 | 23.1 | 25.4 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 7.7 | 13.4 | 15.8 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 39.0 | 57.3 | 63.4 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 32.1 | 29.8 | 16.7 | 11.2 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.0 | 31.1 | 26.0 | 25.4 | 27.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.0 | -4.2 | -3.2 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 7.1 | -17.1 | -16.4 | -17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 254.0 | 338.0 | -820.6 | -800.5 | -636.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137597.0 | 171718.0 | -318588.0 | -215131.0 | -215131.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 4.9 | 3.2 | -0.5 | 2.6 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.3 | -5.8 | -3.1 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.2 | -6.2 | -3.6 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 6.7 | 14.3 | 19.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 59.2 | 54.7 | 47.9 | 52.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.7 | 52.8 | 46.8 | 51.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 142.7 | 198.5 | 324.7 | 353.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 59.2 | 54.7 | 47.9 | 52.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3486.0 | 1891.0 | 3564.0 | 2600.0 | 2600.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 65.4 | 124.8 | -185.5 | 0.0 | -3247.0 | |
| 净资本增长率（%） | 444.0 | 377.0 | -1503.0 | -1077.0 | -570.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.6 | 191.0 | 133.6 | 117.4 | 148.4 | |
| 流动比率（%） | 176.7 | 191.1 | 134.3 | 117.6 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 3.6 | -1.6 | -0.2 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.0 | 68.9 | 74.0 | 74.6 | 72.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1506.1 | 1374.4 | 1094.2 | 857.4 | 1173.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2344.0 | 711.0 | -351.0 | -172.0 | 708.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 193084.0 | 128785.0 | -30459.0 | -36021.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 438.0 | 199.0 | -470.0 | -2465.0 | -1494.0 |
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