资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 2.1 | 7.0 | 8.9 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 18.2 | 15.7 | 15.7 | 17.4 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 30.9 | 29.4 | 31.9 | 33.8 | 35.2 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 69.1 | 70.6 | 68.1 | 66.2 | 64.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 6.0 | 3.7 | 2.7 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 34.1 | 19.5 | 22.0 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 48.0 | 43.9 | 51.5 | 42.8 | 44.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.0 | 22.0 | 29.0 | 35.3 | 39.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 4.9 | 4.5 | 3.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | -2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 233.5 | -75.3 | 57.9 | 91.7 | 93.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160316.0 | -41696.0 | 25235.0 | 56112.0 | 56112.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 42.8 | 48.3 | 48.6 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | -4.4 | 5.4 | 12.7 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.0 | -4.8 | 4.3 | 7.8 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 382.3 | 523.1 | 636.9 | 624.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 368.7 | 514.1 | 629.3 | 618.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 26.8 | 40.7 | 47.8 | 59.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 9.0 | 7.6 | 6.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 382.3 | 523.1 | 636.9 | 624.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1237.0 | 850.0 | -1207.0 | -628.0 | -628.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 98.7 | -26.0 | -107.0 | 222.4 | 12235.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1925.0 | -795.0 | 2491.0 | 2783.0 | 4648.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.3 | 85.6 | 162.3 | 153.3 | 213.3 | |
| 流动比率（%） | 106.3 | 86.3 | 163.2 | 153.9 | 213.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.0 | 78.0 | 71.0 | 64.7 | 61.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.9 | 130.4 | 167.2 | 156.4 | 172.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 974.0 | 1227.0 | 3606.0 | 1662.0 | 2128.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 2339.0 | 4388.0 | 8566.0 | 10404.0 | 24474.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 353.0 | 299.0 | 875.0 | 468.0 | 419.0 |
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