资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 7.0 | 8.9 | 7.5 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 15.7 | 15.7 | 17.9 | 19.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 29.4 | 31.9 | 33.8 | 34.2 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 70.6 | 68.1 | 66.2 | 65.8 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 19.5 | 22.0 | 18.3 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 43.9 | 51.5 | 42.8 | 41.7 | 41.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.0 | 29.0 | 35.3 | 40.0 | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -75.3 | 57.9 | 91.7 | 116.0 | 130.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -41696.0 | 25235.0 | 56112.0 | 73811.0 | 78220.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.8 | 48.3 | 48.6 | 46.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.4 | 5.4 | 12.7 | 15.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.8 | 4.3 | 7.8 | 10.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 523.1 | 636.9 | 624.8 | 693.3 | 780.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 514.1 | 629.3 | 618.6 | 688.7 | 776.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 40.7 | 47.8 | 59.6 | 79.1 | 107.8 | |
| 存货周转天数（天） | 9.0 | 7.6 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 523.1 | 636.9 | 624.8 | 693.3 | 780.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 850.0 | -1207.0 | -628.0 | -526.0 | -5261.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -26.0 | -107.0 | 222.4 | 1111.0 | -4433.0 | |
| 净资本增长率（%） | -795.0 | 2491.0 | 2783.0 | 668.0 | 226.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.6 | 162.3 | 153.3 | 186.9 | 193.3 | |
| 流动比率（%） | 86.3 | 163.2 | 153.9 | 187.4 | 193.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.0 | 71.0 | 64.7 | 60.0 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.4 | 167.2 | 156.4 | 165.7 | 170.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1227.0 | 3606.0 | 1662.0 | 2438.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4388.0 | 8566.0 | 10404.0 | 15615.0 | 24474.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 299.0 | 875.0 | 468.0 | 103.0 | -- |
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