资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 12.9 | 9.6 | 10.4 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 38.2 | 35.9 | 39.5 | 34.9 | 32.7 | |
| 存货（%） | 16.1 | 18.2 | 19.3 | 22.6 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 9.8 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 76.8 | 77.4 | 77.6 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 23.2 | 22.6 | 22.4 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 24.2 | 25.5 | 26.7 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 46.4 | 54.5 | 51.8 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 10.3 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 43.3 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -643.6 | 28.1 | 50.8 | 64.2 | -390.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1015414.0 | 123266.0 | 154599.0 | 190234.0 | -319841.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 78.9 | 77.7 | 72.4 | 72.0 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -7.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 413.4 | 336.1 | 348.3 | 316.7 | 307.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 292.0 | 229.6 | 232.5 | 202.8 | 193.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 121.4 | 106.6 | 115.8 | 113.9 | 114.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 413.4 | 336.1 | 348.3 | 316.7 | 307.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2820.0 | 2496.0 | 64.0 | 999.0 | 11564.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -40.7 | -12.1 | 125.4 | 130.3 | -31900.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1292.0 | 94.0 | -685.0 | 302.0 | -632.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.7 | 126.1 | 106.6 | 106.2 | 108.7 | |
| 流动比率（%） | 172.9 | 165.3 | 142.0 | 149.7 | 156.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 56.7 | 57.5 | 55.9 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.9 | 370.8 | 304.7 | 344.4 | 336.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1386.0 | 98.0 | 29.0 | 942.0 | 417.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 7022.0 | 8019.0 | 6914.0 | 7812.0 | 115857.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1059.0 | 85.0 | -622.0 | 597.0 | 394.0 |
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