资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.0 2.3 0.1 0.3 0.3
应收款项(%) 17.8 13.9 10.3 7.4 7.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.8 8.7 9.1 2.8 2.8
流动资产(%) 67.1 57.8 50.5 34.1 33.1
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 32.9 42.2 49.5 65.9 66.9
负债
应付款项(%) 27.6 21.9 23.9 29.0 28.2
流动负债(%) 62.3 59.4 67.0 73.9 68.3
非流动负债(%) 8.0 9.5 12.9 22.4 21.8
权益
股东权益(%) 29.7 31.1 20.1 3.8 9.9
权益乘数(倍) 3.5 3.5 3.8 7.4 6.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 0.1 -12.8 -21.1 -22.0
ROE=净资产收益率(%) 8.3 0.4 -48.9 -157.1 -141.0
ROIC=资本回报率(%) 723.1 32.4 -3439.3 -7016.2 -6885.0
税前纯益占实收资本(%) 16800.0 2158.0 -81510.0 -85665.0 -46331.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 28.2 30.0 23.2 46.0 46.0
营业利润率(%) 13.9 4.4 -441.8 -1920.2 -1920.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.6 1.6 -386.5 -2011.6 -2012.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.0 0.0 --
固定资产周转率(次/年) 5.1 1.9 0.7 0.2 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 1.0 0.5 0.3 0.1 --
应收款项周转天数(天) 372.4 730.0 1351.9 3041.7 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -2445.0 -5921.0 -6255.0 -7582.0 -7582.0
营业利润增长率(%) 122.8 12.8 -3777.6 0.0 510.0
净资本增长率(%) 2027.0 511.0 -4808.0 -8669.0 -6302.0
偿债能力
速动比率(%) 107.6 97.3 75.3 46.2 48.4
流动比率(%) 107.6 97.3 75.3 46.2 48.4
利息保障倍数(倍) 3.0 1.2 -7.6 -7.1 -7.1
财务结构
负债占资产比率(%) 70.3 68.9 79.9 96.2 90.1
长期资金占重资产比率(%) 992.5 1088.2 807.1 505.4 639.1
现金能力
现金流量比率(%) 306.0 -115.0 -49.0 538.0 517.0
现金流量允当比率(%) 24367.0 35222.0 21524.0 1101784.0 --
现金再投资比率(%) -310.0 -272.0 -877.0 1399.0 1112.0