资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 35.6 | 51.3 | 50.2 | 51.0 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 15.3 | 15.0 | 10.1 | 8.8 | |
| 存货（%） | 3.4 | 6.7 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 70.2 | 77.7 | 70.8 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 29.8 | 22.3 | 29.2 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 28.6 | 18.8 | 15.2 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 46.4 | 27.2 | 21.1 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 51.4 | 72.2 | 78.2 | 79.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | -6.5 | -8.2 | -4.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.6 | -13.4 | -12.3 | -6.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -496.5 | -1231.9 | -1353.4 | -528.3 | -537.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25852.0 | -51622.0 | -29311.0 | -13624.0 | -14061.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 20.4 | 20.5 | 22.8 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.8 | -8.0 | -13.1 | -6.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.2 | -8.6 | -19.8 | -6.7 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 5.2 | 3.3 | 7.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 71.9 | 108.2 | 185.2 | 106.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.3 | 2.7 | 4.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.4 | 84.5 | 133.7 | 77.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 27.1 | 15.4 | 7.1 | 12.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 23.7 | 51.5 | 29.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 71.9 | 108.2 | 185.2 | 106.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5009.0 | -1134.0 | -5878.0 | 158.0 | 158.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5352.0 | |
| 净资本增长率（%） | -283.0 | -779.0 | -1668.0 | -386.0 | -828.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.3 | 136.8 | 269.7 | 311.3 | 333.1 | |
| 流动比率（%） | 156.4 | 151.3 | 285.8 | 336.3 | 358.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -15.2 | -28.7 | -36.4 | -36.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 48.6 | 27.8 | 21.8 | 20.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 732.7 | 623.0 | 16402.1 | 21741.2 | 27701.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 462.0 | 475.0 | -1848.0 | 4002.0 | -938.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -49928.0 | -20732.0 | -777.0 | 20229.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 416.0 | 273.0 | -2038.0 | 765.0 | -561.0 |
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