资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 7.4 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 29.8 | 32.9 | 29.4 | 20.8 | 19.4 | |
| 存货（%） | 5.2 | 7.7 | 7.5 | 11.6 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 12.1 | 15.9 | 16.6 | 16.3 | 20.5 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 63.9 | 59.0 | 55.3 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 36.1 | 41.0 | 44.7 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 67.6 | 64.9 | 70.6 | 71.0 | 72.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 33.5 | 27.4 | 27.0 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | -6.3 | -11.6 | -11.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.2 | -19.7 | -37.7 | -42.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1469.1 | -1884.0 | -3563.9 | -3917.0 | 341.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 442.0 | -1614.0 | -2453.0 | -642674.0 | 51317.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 35.7 | 28.6 | 27.0 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -9.9 | -13.7 | -11.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -10.1 | -11.0 | -13.7 | -11.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 225.5 | 237.0 | 168.0 | 119.4 | 121.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.1 | 197.3 | 135.2 | 86.9 | 83.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 9.2 | 11.1 | 11.2 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 36.4 | 39.7 | 32.8 | 32.5 | 38.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 225.5 | 237.0 | 168.0 | 119.4 | 121.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3130.0 | -320.0 | 970.0 | 950.0 | -4623.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.7 | -365.0 | 0.0 | -1384.0 | -10292.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1127.0 | -2548.0 | -3323.0 | -691.0 | 2373.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.9 | 86.6 | 72.9 | 61.6 | 63.1 | |
| 流动比率（%） | 99.6 | 98.5 | 83.5 | 77.9 | 80.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -1.5 | -3.6 | -3.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 66.5 | 72.6 | 73.0 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 152.6 | 138.3 | 100.2 | 97.0 | 98.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1552.0 | 244.0 | 1548.0 | 560.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9413.0 | -6209.0 | -7227.0 | -4735.0 | 80740.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -6970.0 | -1883.0 | 224.0 | 1369.0 | -- |
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