资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 6.2 | 7.4 | 5.5 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 29.8 | 32.9 | 29.4 | 28.5 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.2 | 7.7 | 7.5 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 10.4 | 12.1 | 15.9 | 16.6 | 17.0 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 67.3 | 63.9 | 59.0 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 32.7 | 36.1 | 41.0 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 1.7 | 2.9 | 3.2 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 68.4 | 67.6 | 64.9 | 70.6 | 77.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.6 | 31.2 | 33.5 | 27.4 | 21.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | -4.7 | -6.3 | -11.6 | -12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.3 | -15.2 | -19.7 | -37.7 | -43.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -607.8 | -1469.1 | -1884.0 | -3563.9 | -4015.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 403.0 | 442.0 | -1614.0 | -2453.0 | -1226736.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 34.6 | 35.7 | 28.6 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 2.6 | -9.9 | -13.7 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.8 | -10.1 | -11.0 | -13.7 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 226.5 | 225.5 | 237.0 | 168.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 189.1 | 189.1 | 197.3 | 135.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 10.0 | 9.2 | 11.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 37.4 | 36.4 | 39.7 | 32.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 226.5 | 225.5 | 237.0 | 168.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1565.0 | 3130.0 | -320.0 | 970.0 | 970.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -11.1 | 109.7 | -365.0 | 0.0 | 5201.0 | |
| 净资本增长率（%） | -23.0 | -1127.0 | -2548.0 | -3323.0 | -4480.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.1 | 91.9 | 86.6 | 72.9 | 64.9 | |
| 流动比率（%） | 96.2 | 99.6 | 98.5 | 83.5 | 77.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.6 | -1.5 | -3.6 | -3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.4 | 68.8 | 66.5 | 72.6 | 78.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.9 | 152.6 | 138.3 | 100.2 | 80.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -119.0 | -1552.0 | 244.0 | 1548.0 | 604.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -3582.0 | -9413.0 | -6209.0 | -7227.0 | 80740.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1384.0 | -6970.0 | -1883.0 | 224.0 | -105.0 |
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