资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.4 | 35.9 | 47.0 | 46.5 | 35.7 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 18.8 | 15.4 | 16.0 | 21.2 | |
| 存货（%） | 21.8 | 29.8 | 21.4 | 16.8 | 26.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 96.1 | 88.1 | 87.4 | 84.5 | 87.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.9 | 11.9 | 12.6 | 15.5 | 12.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 15.7 | 19.8 | 16.3 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 52.1 | 46.3 | 41.4 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 46.3 | 52.4 | 57.1 | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 43.6 | 10.7 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 113.2 | 23.6 | 2.2 | 9.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10793.6 | 2288.6 | 206.8 | 901.0 | 1148.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 756395.0 | 217501.0 | 22722.0 | 80318.0 | 106475.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 14.5 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 7.8 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.4 | 6.5 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 63.2 | 23.3 | 13.4 | 14.4 | 17.3 | |
| 完整生意周期（天） | 57.0 | 97.2 | 98.3 | 65.1 | 81.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 9.0 | 9.3 | 12.5 | 10.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.4 | 40.6 | 39.2 | 29.3 | 33.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 6.4 | 6.2 | 10.2 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 28.6 | 56.6 | 59.1 | 35.8 | 47.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 57.0 | 97.2 | 98.3 | 65.1 | 81.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9917.0 | -3030.0 | -1492.0 | 998.0 | -3907.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 1182.8 | 28.8 | 10.5 | 25347.0 | 1013.0 | |
| 净资本增长率（%） | 17998.0 | -774.0 | -270.0 | 316.0 | 622.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.6 | 111.9 | 142.4 | 163.8 | 127.3 | |
| 流动比率（%） | 178.0 | 169.1 | 188.7 | 204.4 | 183.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 146.0 | 26.9 | 2.5 | 9.5 | 14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 53.7 | 47.6 | 42.9 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3381.2 | 494.4 | 510.1 | 461.8 | 509.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18516.0 | 8335.0 | 14599.0 | 9426.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82834.0 | 67070.0 | 144551.0 | 130925.0 | 84658.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 8056.0 | -3344.0 | 1006.0 | -184.0 | -- |
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