资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 26.7 | 16.5 | 20.6 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 3.6 | 7.5 | 6.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 17.9 | 16.7 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 56.8 | 41.4 | 44.8 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.8 | 7.1 | 6.8 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 43.2 | 58.6 | 55.2 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 17.0 | 12.9 | 12.0 | 18.4 | |
| 流动负债（%） | 39.4 | 41.7 | 34.2 | 31.3 | 46.7 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 16.3 | 34.6 | 31.6 | 17.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 42.0 | 31.1 | 37.2 | 36.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 14.0 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.9 | 31.7 | 11.7 | 2.9 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2111.8 | 2360.2 | 712.8 | 161.3 | 180.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125753.0 | 198160.0 | 95009.0 | 39229.0 | 39229.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | 11.8 | 8.8 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 6.8 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.8 | 5.1 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 11.5 | 8.8 | 12.3 | 16.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 148.5 | 153.9 | 120.2 | 101.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 40.2 | 56.4 | 39.3 | 27.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 9.1 | 6.5 | 9.3 | 13.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11.5 | 8.8 | 12.3 | 16.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3219.0 | 2028.0 | 1142.0 | -215.0 | -215.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 147.3 | 158.0 | 49.1 | 43.7 | -5628.0 | |
| 净资本增长率（%） | 10045.0 | 2689.0 | -126.0 | 1708.0 | -41.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.8 | 127.3 | 98.9 | 121.7 | 81.6 | |
| 流动比率（%） | 166.9 | 136.0 | 120.8 | 143.3 | 102.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.7 | 13.1 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 58.0 | 68.9 | 62.8 | 63.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 420.5 | 413.6 | 508.2 | 572.1 | 484.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3892.0 | 4431.0 | 2367.0 | 1837.0 | 1490.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 31871.0 | 37865.0 | 29121.0 | 37018.0 | 22111.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2529.0 | 2616.0 | 1232.0 | 580.0 | -781.0 |
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