资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 32.7 26.7 16.5 20.6 19.6
应收款项(%) 1.7 1.8 2.0 1.9 1.7
存货(%) 6.4 3.6 7.5 6.8 9.8
其他流动资产(%) 17.9 16.7 9.0 8.7 8.7
流动资产(%) 65.8 56.8 41.4 44.8 47.9
商誉(%) 0.0 1.8 7.1 6.8 6.0
非流动资产(%) 34.2 43.2 58.6 55.2 52.1
负债
应付款项(%) 14.1 17.0 12.9 12.0 18.4
流动负债(%) 39.4 41.7 34.2 31.3 46.7
非流动负债(%) 17.6 16.3 34.6 31.6 17.0
权益
股东权益(%) 43.0 42.0 31.1 37.2 36.4
权益乘数(倍) 2.6 2.3 2.6 2.6 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.5 14.0 4.5 1.1 1.0
ROE=净资产收益率(%) 29.9 31.7 11.7 2.9 3.0
ROIC=资本回报率(%) 2111.8 2360.2 712.8 161.3 180.0
税前纯益占实收资本(%) 125753.0 198160.0 95009.0 39229.0 39229.0
EPS=每股收益(元) 0.7 1.1 0.5 0.1 0.1
毛利率(%) 10.1 11.8 8.8 7.3 7.0
营业利润率(%) 5.2 6.8 3.0 1.3 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.8 5.1 1.9 0.5 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.0 2.7 2.3 2.0 --
固定资产周转率(次/年) 9.7 8.9 8.4 8.1 --
完整生意周期(天) 11.5 8.8 12.3 16.7 --
应收款项周转率(次/年) 148.5 153.9 120.2 101.9 --
应收款项周转天数(天) 2.5 2.4 3.0 3.6 --
存货周转率(次/年) 40.2 56.4 39.3 27.9 --
存货周转天数(天) 9.1 6.5 9.3 13.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 11.5 8.8 12.3 16.7 --
成长能力
营收增长率(%) 3219.0 2028.0 1142.0 -215.0 -215.0
营业利润增长率(%) 147.3 158.0 49.1 43.7 -5628.0
净资本增长率(%) 10045.0 2689.0 -126.0 1708.0 -41.0
偿债能力
速动比率(%) 150.8 127.3 98.9 121.7 81.6
流动比率(%) 166.9 136.0 120.8 143.3 102.6
利息保障倍数(倍) 8.7 13.1 4.1 2.3 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 57.0 58.0 68.9 62.8 63.6
长期资金占重资产比率(%) 420.5 413.6 508.2 572.1 484.9
现金能力
现金流量比率(%) 3892.0 4431.0 2367.0 1837.0 1490.0
现金流量允当比率(%) 31871.0 37865.0 29121.0 37018.0 22111.0
现金再投资比率(%) 2529.0 2616.0 1232.0 580.0 -781.0