资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 4.8 | 9.7 | 6.5 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 44.3 | 48.9 | 44.4 | 44.1 | 40.7 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 59.6 | 59.6 | 55.7 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 40.4 | 40.4 | 44.3 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 26.2 | 24.0 | 21.2 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 57.4 | 48.4 | 41.3 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 5.0 | 11.2 | 9.8 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.7 | 37.6 | 40.4 | 48.9 | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.3 | 1.2 | 2.7 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.0 | 3.8 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -469.2 | 270.9 | 583.4 | 592.0 | 393.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1558.0 | 1121.0 | 2291.0 | 2347.0 | 1465.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 14.8 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.2 | 5.6 | 10.8 | 11.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.4 | 4.5 | 8.8 | 10.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 583.8 | 621.3 | 555.0 | 485.3 | 457.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 570.3 | 608.3 | 544.8 | 474.0 | 445.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.1 | 28.2 | 35.9 | 32.5 | 29.8 | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 12.9 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 583.8 | 621.3 | 555.0 | 485.3 | 457.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2007.0 | -773.0 | 553.0 | -257.0 | -5495.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -120.8 | -71.9 | 204.3 | 244.0 | -7156.0 | |
| 净资本增长率（%） | -511.0 | -641.0 | 368.0 | -40.0 | 513.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.4 | 102.4 | 121.2 | 132.0 | 121.6 | |
| 流动比率（%） | 111.5 | 103.8 | 123.0 | 135.0 | 124.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.3 | 62.4 | 59.6 | 51.1 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 131.1 | 119.9 | 145.3 | 152.0 | 143.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1041.0 | 504.0 | 2072.0 | 2709.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29303.0 | 185181.0 | 269803.0 | 355348.0 | 850933.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 123.0 | -74.0 | 1555.0 | -470.0 | -- |
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