资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 7.7 | 18.5 | 13.2 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 50.2 | 57.5 | 60.9 | 56.0 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.8 | 42.5 | 39.1 | 44.0 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 19.8 | 13.2 | 10.8 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 11.3 | 27.5 | 29.7 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 68.9 | 59.3 | 59.5 | 60.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 252.8 | 13.5 | 247.6 | 79.0 | -83.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 425.0 | 156.0 | 544.0 | 179.0 | -240.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 82.8 | 89.3 | 91.0 | 86.0 | 79.0 | |
| 营业利润率（%) | 38.5 | 13.9 | 47.0 | 17.0 | -25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 35.6 | 1.8 | 35.4 | 14.0 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 7.4 | 9.6 | 9.2 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 301.7 | 49.1 | 38.1 | 39.9 | 42.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2034.0 | 112.0 | 346.0 | -686.0 | -5793.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -70.4 | 36.6 | 349.6 | -6703.0 | -12142.0 | |
| 净资本增长率（%） | 608.0 | -787.0 | 108.0 | -284.0 | 231.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 245.1 | 290.3 | 461.8 | 519.3 | 252.5 | |
| 流动比率（%） | 245.1 | 290.3 | 461.8 | 519.3 | 252.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 31.1 | 40.7 | 40.5 | 39.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 51773.0 | 57531.3 | 81061.6 | 91057.6 | 77321.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3093.0 | -260.0 | -193.0 | 351.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -611315.0 | 872529.0 | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -683.0 | -208.0 | -29.0 | -160.0 | -- |
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