资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 17.4 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 15.5 | 18.6 | 20.6 | 21.3 | |
| 存货（%） | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 48.6 | 53.3 | 59.1 | 62.2 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.4 | 46.7 | 40.9 | 37.8 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 7.8 | 8.8 | 9.1 | 11.4 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 17.8 | 16.0 | 13.0 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 73.4 | 74.9 | 75.6 | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | -21.7 | -1.7 | -4.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.4 | -28.6 | -2.1 | -3.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -216.4 | -2369.3 | -191.6 | -406.0 | -678.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8816.0 | -250885.0 | -21880.0 | -36704.0 | -56547.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.2 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 25.9 | 21.8 | 27.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -140.5 | -21.4 | -37.0 | -42.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.5 | -156.8 | -17.9 | -36.0 | -43.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 168.1 | 392.0 | 659.0 | 714.7 | 579.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.8 | 354.4 | 640.4 | 701.9 | 570.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.7 | 9.7 | 19.6 | 28.6 | 40.4 | |
| 存货周转天数（天） | 23.2 | 37.6 | 18.6 | 12.8 | 9.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 168.1 | 392.0 | 659.0 | 714.7 | 579.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2032.0 | -6132.0 | -4264.0 | -325.0 | -3104.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 926.6 | -2845.9 | 0.0 | 6775.0 | 2782.0 | |
| 净资本增长率（%） | 49.0 | -3221.0 | -349.0 | -835.0 | -353.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 598.0 | 598.4 | 647.9 | 544.3 | 515.3 | |
| 流动比率（%） | 624.4 | 604.8 | 652.6 | 546.7 | 517.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -60.8 | -2.7 | -6.6 | -15.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 26.6 | 25.1 | 24.4 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 319.7 | 254.8 | 302.6 | 332.6 | 345.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6851.0 | 727.0 | 1759.0 | 2457.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23346.0 | 334795.0 | 177406.0 | 121130.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 280.0 | -247.0 | -182.0 | -136.0 | -- |
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