资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 10.5 | 49.5 | 54.0 | 58.3 | |
| 应收款项（%） | 36.5 | 37.5 | 21.7 | 20.2 | 17.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 53.2 | 73.7 | 76.7 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 46.8 | 26.3 | 23.3 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 31.3 | 12.5 | 13.9 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 32.0 | 31.2 | 17.9 | 15.2 | 14.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.4 | 37.5 | 69.6 | 70.9 | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.3 | 19.4 | 6.1 | 5.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 60.5 | 68.3 | 10.7 | 7.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3369.2 | 3228.1 | 757.7 | 549.0 | 322.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | 31450.0 | 23998.0 | 7628.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 77.3 | 74.8 | 74.4 | 74.0 | 113.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 18.9 | 8.4 | 7.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.2 | 15.9 | 6.4 | 6.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.7 | 110.6 | 108.6 | 101.4 | 89.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -66.0 | -914.0 | -512.0 | -5893.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 111.2 | 40.3 | -2369.0 | -8893.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3249.0 | 6237.0 | 18075.0 | -194.0 | -638.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 170.0 | 587.6 | 551.1 | 662.8 | |
| 流动比率（%） | 109.2 | 170.0 | 587.6 | 551.1 | 662.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.3 | 9.3 | 6.0 | 6.3 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.6 | 62.5 | 30.4 | 29.1 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.7 | 579.4 | 1271.9 | 1489.3 | 1625.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2913.0 | 9986.0 | 11556.0 | 9063.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12550.0 | 37461.0 | 54971.0 | 69634.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -248.0 | 1385.0 | 1658.0 | 234.0 | -- |
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