资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 8.2 | 6.2 | 7.6 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 13.8 | 14.1 | 13.0 | 13.7 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.8 | 14.8 | 11.6 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 39.0 | 38.0 | 36.0 | 38.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 61.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 22.5 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 15.3 | 20.0 | 17.8 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 62.2 | 56.7 | 59.0 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | 6.1 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.7 | 9.1 | 13.3 | 12.6 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -309.4 | 762.2 | 1021.5 | 952.0 | 1022.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2803.0 | 24884.0 | 36561.0 | 32845.0 | 41642.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 27.1 | 29.0 | 25.6 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | 12.4 | 15.8 | 13.5 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.9 | 10.2 | 13.4 | 12.7 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 190.6 | 164.3 | 175.6 | 169.9 | 164.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.6 | 83.1 | 86.5 | 86.1 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.0 | 81.2 | 89.1 | 83.8 | 78.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 190.6 | 164.3 | 175.6 | 169.9 | 164.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1966.0 | 2917.0 | 1527.0 | 573.0 | 179.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -8.3 | -887.6 | 147.0 | 90.0 | 2678.0 | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 859.0 | 43.0 | 1144.0 | -322.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.9 | 112.0 | 99.4 | 105.3 | 108.1 | |
| 流动比率（%） | 211.9 | 173.6 | 162.9 | 155.2 | 163.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 20.2 | 13.3 | 6.7 | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 37.8 | 43.3 | 41.0 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.2 | 137.5 | 146.9 | 140.6 | 144.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8822.0 | 2680.0 | 4622.0 | 6659.0 | 5988.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 32079.0 | 17255.0 | 19343.0 | 19427.0 | 20917.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1105.0 | 777.0 | 1407.0 | 1445.0 | 1085.0 |
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