资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 15.4 | 17.1 | 19.1 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 33.5 | 28.3 | 32.3 | 28.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 3.3 | 5.2 | 2.1 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 72.7 | 70.9 | 73.7 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 27.3 | 29.1 | 26.3 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.5 | 40.8 | 39.6 | 42.9 | 40.8 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 52.0 | 52.8 | 55.4 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 4.0 | 4.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 44.0 | 42.3 | 42.5 | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 198.3 | 195.1 | 239.1 | 282.0 | 351.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4440.0 | 4724.0 | 5095.0 | 6039.0 | 6467.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 9.9 | 10.4 | |
| 完整生意周期（天） | 61.6 | 70.3 | 73.1 | 66.0 | 67.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 69.8 | 72.0 | 65.1 | 66.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2140.4 | 712.9 | 333.9 | 407.5 | 277.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.6 | 70.3 | 73.1 | 66.0 | 67.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3247.0 | 1720.0 | 166.0 | 862.0 | -4242.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 261.0 | 106.4 | 107.9 | 1852.0 | -2526.0 | |
| 净资本增长率（%） | 590.0 | -545.0 | -54.0 | -267.0 | 925.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.0 | 139.1 | 133.4 | 132.5 | 138.8 | |
| 流动比率（%） | 148.2 | 139.8 | 134.5 | 133.0 | 139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 12.8 | -22.3 | 151.5 | 18.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 56.0 | 57.7 | 57.5 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 362.9 | 394.2 | 331.2 | 390.1 | 420.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1146.0 | 54.0 | 725.0 | 1252.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66073.0 | 49561.0 | 29444.0 | 50231.0 | 1878843.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 776.0 | 58.0 | 809.0 | 884.0 | -- |
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