资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 10.0 | 10.2 | 8.9 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 77.0 | 75.9 | 75.9 | 78.7 | 77.7 | |
| 存货（%） | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 91.8 | 90.2 | 93.0 | 92.7 | 92.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.2 | 9.8 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 33.8 | 34.4 | 31.0 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 65.8 | 65.2 | 67.4 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | -1.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | -1.5 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 597.9 | -149.8 | -62.8 | -22.0 | -39.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192047.0 | -18635.0 | -19119.0 | -2420.0 | -5070.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 13.4 | 12.6 | 12.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | -2.1 | -0.9 | 0.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | |
| 完整生意周期（天） | 546.8 | 638.7 | 623.9 | 633.7 | 607.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 521.4 | 608.3 | 598.4 | 608.3 | 579.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 12.0 | 14.3 | 14.4 | 13.2 | |
| 存货周转天数（天） | 25.4 | 30.3 | 25.6 | 25.4 | 27.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 546.8 | 638.7 | 623.9 | 633.7 | 607.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 271.0 | -1576.0 | -645.0 | -329.0 | -4843.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -165.7 | -9.7 | 0.0 | -8734.0 | -8468.0 | |
| 净资本增长率（%） | 938.0 | -976.0 | -243.0 | -367.0 | 116.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.3 | 257.5 | 260.9 | 289.0 | 277.7 | |
| 流动比率（%） | 259.5 | 267.0 | 270.3 | 299.4 | 287.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 34.2 | 34.8 | 32.6 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1915.2 | 2054.1 | 2290.2 | 2554.5 | 2632.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 241.0 | 1047.0 | 3598.0 | 2912.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19988.0 | 35416.0 | 91997.0 | 102635.0 | 441140.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -466.0 | 206.0 | -12.0 | -527.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号