资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 38.7 40.1 22.6 22.6 18.5
应收款项(%) 3.6 3.5 3.7 2.2 2.5
存货(%) 3.4 4.1 6.5 10.3 11.4
其他流动资产(%) 3.0 3.8 5.0 9.9 10.5
流动资产(%) 52.3 57.7 37.8 47.5 46.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.7 42.3 62.2 52.5 54.0
负债
应付款项(%) 0.6 1.0 1.7 2.6 2.0
流动负债(%) 16.7 15.1 15.8 16.4 17.1
非流动负债(%) 3.5 5.4 5.0 12.8 12.5
权益
股东权益(%) 79.8 79.5 79.2 70.8 70.3
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.3 3.3 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.0 9.4 8.9 2.5 2.0
ROE=净资产收益率(%) 12.5 12.1 11.5 8.4 8.0
ROIC=资本回报率(%) 1086.7 1113.6 1053.2 303.3 295.0
税前纯益占实收资本(%) 77777386.0 110028205.0 114537721.0 52237720.0 52237720.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 79.9 80.8 79.6 78.6 79.0
营业利润率(%) 37.8 36.0 34.5 13.9 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 32.2 30.6 29.0 8.5 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 1.1 1.3 1.1 1.1 --
完整生意周期(天) 104.7 86.8 106.3 140.3 --
应收款项周转率(次/年) 7.3 8.7 8.5 10.4 --
应收款项周转天数(天) 49.9 42.2 42.7 35.3 --
存货周转率(次/年) 6.7 8.2 5.7 3.5 --
存货周转天数(天) 54.9 44.6 63.6 105.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 104.7 86.8 106.3 140.3 --
成长能力
营收增长率(%) 183.0 4852.0 871.0 1340.0 1340.0
营业利润增长率(%) 150.6 141.5 104.1 45.6 -5439.0
净资本增长率(%) 11530.0 1060.0 584.0 1174.0 358.0
偿债能力
速动比率(%) 292.8 354.4 197.6 226.9 201.9
流动比率(%) 313.0 381.2 238.9 289.7 268.4
利息保障倍数(倍) 13.7 -64.8 -32.2 -20.7 -20.7
财务结构
负债占资产比率(%) 20.2 20.5 20.8 29.2 29.7
长期资金占重资产比率(%) 594.1 414.4 426.6 470.9 426.1
现金能力
现金流量比率(%) 6858.0 10144.0 6641.0 5428.0 --
现金流量允当比率(%) 48293.0 31685.0 29913.0 22631.0 --
现金再投资比率(%) 1376.0 860.0 557.0 1065.0 0.0