资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.0 | 4.6 | 9.5 | 14.9 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 35.7 | 38.6 | 32.5 | 41.3 | 39.9 | |
| 存货（%） | 10.9 | 12.8 | 10.2 | 11.1 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 3.3 | 5.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 72.6 | 73.4 | 78.6 | 82.5 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.4 | 26.6 | 21.4 | 17.5 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.4 | 47.9 | 48.9 | 49.1 | 48.4 | |
| 流动负债（%） | 61.2 | 65.0 | 68.7 | 63.6 | 64.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.0 | 33.7 | 30.4 | 36.2 | 33.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 6.5 | 7.3 | 4.3 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 415.6 | 633.7 | 690.8 | 426.3 | 406.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141610.0 | 239267.0 | 272938.0 | 177037.0 | 177037.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 14.7 | 11.9 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 222.4 | 208.6 | 198.7 | 222.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.9 | 158.0 | 150.2 | 172.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 56.5 | 50.6 | 48.5 | 49.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 222.4 | 208.6 | 198.7 | 222.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3698.0 | 3773.0 | 1528.0 | -1040.0 | -1040.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 76.4 | 169.0 | 114.1 | 65.7 | -3427.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1127.0 | 907.0 | 77.0 | 506.0 | 713.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.8 | 93.1 | 99.6 | 112.3 | 109.7 | |
| 流动比率（%） | 118.6 | 112.9 | 114.4 | 129.7 | 128.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.0 | 66.3 | 69.6 | 63.8 | 66.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 317.6 | 242.3 | 275.4 | 263.5 | 304.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2468.0 | 1616.0 | 1708.0 | -891.0 | -386.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 49816.0 | 24277.0 | 37982.0 | 29331.0 | -4809.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3896.0 | 2088.0 | 3758.0 | -3763.0 | -3243.0 |
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