资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 5.0 4.6 9.5 14.9 10.2
应收款项(%) 35.7 38.6 32.5 41.3 39.9
存货(%) 10.9 12.8 10.2 11.1 12.2
其他流动资产(%) 7.4 3.3 5.7 3.0 3.3
流动资产(%) 72.6 73.4 78.6 82.5 83.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.4 26.6 21.4 17.5 16.8
负债
应付款项(%) 41.4 47.9 48.9 49.1 48.4
流动负债(%) 61.2 65.0 68.7 63.6 64.6
非流动负债(%) 1.8 1.3 0.9 0.2 2.3
权益
股东权益(%) 37.0 33.7 30.4 36.2 33.1
权益乘数(倍) 2.6 2.8 3.2 3.0 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.7 2.3 2.3 1.4 1.0
ROE=净资产收益率(%) 4.3 6.5 7.3 4.3 4.0
ROIC=资本回报率(%) 415.6 633.7 690.8 426.3 406.0
税前纯益占实收资本(%) 141610.0 239267.0 272938.0 177037.0 177037.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
毛利率(%) 14.2 14.7 11.9 13.5 14.0
营业利润率(%) 2.2 2.7 2.7 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.2 2.7 2.7 1.8 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.9 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 4.6 5.2 5.5 5.2 --
完整生意周期(天) 222.4 208.6 198.7 222.0 --
应收款项周转率(次/年) 2.2 2.3 2.4 2.1 --
应收款项周转天数(天) 165.9 158.0 150.2 172.2 --
存货周转率(次/年) 6.5 7.2 7.5 7.3 --
存货周转天数(天) 56.5 50.6 48.5 49.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 222.4 208.6 198.7 222.0 --
成长能力
营收增长率(%) -3698.0 3773.0 1528.0 -1040.0 -1040.0
营业利润增长率(%) 76.4 169.0 114.1 65.7 -3427.0
净资本增长率(%) 1127.0 907.0 77.0 506.0 713.0
偿债能力
速动比率(%) 100.8 93.1 99.6 112.3 109.7
流动比率(%) 118.6 112.9 114.4 129.7 128.7
利息保障倍数(倍) 2.1 2.2 2.5 2.0 2.0
财务结构
负债占资产比率(%) 63.0 66.3 69.6 63.8 66.9
长期资金占重资产比率(%) 317.6 242.3 275.4 263.5 304.3
现金能力
现金流量比率(%) 2468.0 1616.0 1708.0 -891.0 -386.0
现金流量允当比率(%) 49816.0 24277.0 37982.0 29331.0 -4809.0
现金再投资比率(%) 3896.0 2088.0 3758.0 -3763.0 -3243.0