资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 5.8 | 4.5 | 5.1 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 9.5 | |
| 存货（%） | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 30.5 | 32.5 | 34.0 | 35.1 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 14.2 | 14.7 | 16.0 | 14.3 | |
| 非流动资产（%） | 69.5 | 67.5 | 66.0 | 64.9 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 23.8 | 22.2 | 27.9 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 21.7 | 16.3 | 11.6 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 54.5 | 61.5 | 60.6 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -2.3 | -3.2 | -6.0 | -30.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.3 | -3.3 | -2.6 | -7.0 | -45.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -24.2 | -304.2 | -413.0 | -796.0 | -4227.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -292.0 | -105338.0 | -39294.0 | -87661.0 | -408438.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.2 | 56.6 | 58.2 | 58.0 | 53.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.0 | -13.2 | -5.4 | -11.0 | -48.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.5 | -5.9 | -7.6 | -11.0 | -45.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 98.6 | 99.5 | 99.3 | 81.2 | 88.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 8.3 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.2 | 53.8 | 51.9 | 43.8 | 51.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 8.0 | 7.7 | 9.7 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 38.4 | 45.7 | 47.4 | 37.5 | 36.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 98.6 | 99.5 | 99.3 | 81.2 | 88.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -476.0 | -697.0 | -950.0 | 1093.0 | -4214.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12309.0 | 26148.0 | |
| 净资本增长率（%） | -118.0 | -1357.0 | -816.0 | -946.0 | -4146.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.2 | 114.5 | 127.6 | 106.5 | 80.4 | |
| 流动比率（%） | 111.1 | 136.6 | 153.2 | 125.9 | 101.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.0 | -4.1 | -1.9 | -6.3 | -36.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 45.5 | 38.5 | 39.4 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.5 | 422.8 | 559.4 | 501.5 | 336.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1068.0 | -43.0 | 968.0 | 1064.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9103.0 | 18409.0 | 18543.0 | 19745.0 | 213949.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -133.0 | -863.0 | -1203.0 | 40.0 | -- |
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