资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 19.3 8.9 2.7 3.6 2.3
应收款项(%) 4.4 6.1 3.6 2.4 3.3
存货(%) 2.7 3.7 3.4 2.6 3.0
其他流动资产(%) 1.6 2.0 2.1 1.9 1.9
流动资产(%) 30.0 20.9 12.2 10.6 10.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 70.0 79.1 87.8 89.4 89.5
负债
应付款项(%) 5.4 4.8 4.0 4.1 3.2
流动负债(%) 20.8 26.5 19.0 15.1 21.4
非流动负债(%) 6.2 3.2 17.9 22.1 15.8
权益
股东权益(%) 73.0 70.3 63.1 62.8 62.8
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.6 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.9 10.5 2.3 0.8 1.0
ROE=净资产收益率(%) 19.4 14.7 3.6 1.4 2.0
ROIC=资本回报率(%) 1734.2 1374.2 301.8 102.1 135.0
税前纯益占实收资本(%) 170319.0 147375.0 32686.0 16282.0 22051.0
EPS=每股收益(元) 1.3 1.1 0.3 0.1 0.1
毛利率(%) 39.0 32.1 15.3 14.7 16.0
营业利润率(%) 29.7 23.4 7.1 3.6 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 22.5 17.6 5.8 2.4 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.3 0.9 0.7 0.7
完整生意周期(天) 39.8 52.2 75.7 62.4 70.5
应收款项周转率(次/年) 14.9 11.3 8.4 11.7 10.0
应收款项周转天数(天) 24.5 32.3 43.6 31.1 36.5
存货周转率(次/年) 23.8 18.3 11.4 11.7 10.8
存货周转天数(天) 15.3 19.9 32.1 31.3 33.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 39.8 52.2 75.7 62.4 70.5
成长能力
营收增长率(%) 290.0 967.0 -2671.0 -1271.0 6780.0
营业利润增长率(%) 99.0 86.5 22.2 44.1 -4294.0
净资本增长率(%) 1835.0 1123.0 -863.0 -95.0 162.0
偿债能力
速动比率(%) 131.5 64.6 46.3 52.8 35.1
流动比率(%) 144.5 78.6 64.2 70.0 49.1
利息保障倍数(倍) 70.9 49.4 6.6 2.7 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 27.0 29.7 36.9 37.2 37.2
长期资金占重资产比率(%) 190.6 196.7 207.5 198.3 183.0
现金能力
现金流量比率(%) 7210.0 2872.0 2071.0 3568.0 --
现金流量允当比率(%) 124646.0 86250.0 69317.0 40469.0 --
现金再投资比率(%) 844.0 908.0 485.0 634.0 0.0