资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 8.9 | 2.7 | 3.6 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 6.1 | 3.6 | 2.4 | 3.3 | |
| 存货（%） | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 30.0 | 20.9 | 12.2 | 10.6 | 10.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.0 | 79.1 | 87.8 | 89.4 | 89.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 26.5 | 19.0 | 15.1 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 3.2 | 17.9 | 22.1 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 70.3 | 63.1 | 62.8 | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 10.5 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.4 | 14.7 | 3.6 | 1.4 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1734.2 | 1374.2 | 301.8 | 102.1 | 135.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170319.0 | 147375.0 | 32686.0 | 16282.0 | 22051.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 32.1 | 15.3 | 14.7 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 23.4 | 7.1 | 3.6 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.5 | 17.6 | 5.8 | 2.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 39.8 | 52.2 | 75.7 | 62.4 | 70.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.9 | 11.3 | 8.4 | 11.7 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.5 | 32.3 | 43.6 | 31.1 | 36.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.8 | 18.3 | 11.4 | 11.7 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 15.3 | 19.9 | 32.1 | 31.3 | 33.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 39.8 | 52.2 | 75.7 | 62.4 | 70.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 290.0 | 967.0 | -2671.0 | -1271.0 | 6780.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 99.0 | 86.5 | 22.2 | 44.1 | -4294.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1835.0 | 1123.0 | -863.0 | -95.0 | 162.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.5 | 64.6 | 46.3 | 52.8 | 35.1 | |
| 流动比率（%） | 144.5 | 78.6 | 64.2 | 70.0 | 49.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 70.9 | 49.4 | 6.6 | 2.7 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 29.7 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.6 | 196.7 | 207.5 | 198.3 | 183.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7210.0 | 2872.0 | 2071.0 | 3568.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124646.0 | 86250.0 | 69317.0 | 40469.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 844.0 | 908.0 | 485.0 | 634.0 | 0.0 |
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