资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 16.7 10.2 7.4 9.2 8.3
应收款项(%) 17.9 19.5 24.1 23.6 24.6
存货(%) 7.1 9.0 8.8 8.8 9.3
其他流动资产(%) 3.5 3.7 4.5 3.5 3.4
流动资产(%) 45.3 42.4 44.7 45.5 46.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.7 57.6 55.3 54.5 54.0
负债
应付款项(%) 19.9 20.8 24.4 24.5 24.1
流动负债(%) 33.5 29.4 30.8 32.0 32.9
非流动负债(%) 8.4 8.2 9.9 9.0 7.7
权益
股东权益(%) 58.1 62.5 59.3 59.1 59.4
权益乘数(倍) 1.7 1.6 1.5 1.4 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.7 3.9 2.0 1.3 1.0
ROE=净资产收益率(%) 6.2 6.1 2.9 1.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) 531.2 568.1 286.5 195.6 198.0
税前纯益占实收资本(%) 274303.0 274549.0 221429.0 154992.0 154992.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 13.6 10.8 9.6 8.8 9.0
营业利润率(%) 3.8 3.4 2.4 1.5 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.0 3.8 1.7 1.1 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.0 1.2 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 2.9 3.2 3.7 4.0 --
完整生意周期(天) 98.8 94.3 95.7 95.4 --
应收款项周转率(次/年) 5.3 5.5 5.4 5.2 --
应收款项周转天数(天) 68.6 66.0 68.0 69.7 --
存货周转率(次/年) 12.1 12.9 13.2 14.2 --
存货周转天数(天) 30.2 28.3 27.7 25.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 98.8 94.3 95.7 95.4 --
成长能力
营收增长率(%) -1561.0 1141.0 1433.0 979.0 979.0
营业利润增长率(%) 43.2 100.2 80.7 70.0 -3000.0
净资本增长率(%) 324.0 485.0 -126.0 191.0 -25.0
偿债能力
速动比率(%) 113.9 113.7 116.8 114.7 111.6
流动比率(%) 135.1 144.4 145.4 142.1 139.7
利息保障倍数(倍) 23.6 62.5 -17.4 1494.7 1494.7
财务结构
负债占资产比率(%) 41.9 37.5 40.7 40.9 40.6
长期资金占重资产比率(%) 217.8 229.0 237.7 231.5 228.4
现金能力
现金流量比率(%) 3791.0 3050.0 2862.0 3711.0 2936.0
现金流量允当比率(%) 73648.0 77330.0 100669.0 97191.0 74133.0
现金再投资比率(%) 1060.0 318.0 903.0 1579.0 1245.0