资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 10.2 | 7.4 | 9.2 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 19.5 | 24.1 | 23.6 | 24.6 | |
| 存货（%） | 7.1 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 45.3 | 42.4 | 44.7 | 45.5 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.7 | 57.6 | 55.3 | 54.5 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 20.8 | 24.4 | 24.5 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 29.4 | 30.8 | 32.0 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 8.2 | 9.9 | 9.0 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 62.5 | 59.3 | 59.1 | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.9 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 6.1 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 531.2 | 568.1 | 286.5 | 195.6 | 198.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 274303.0 | 274549.0 | 221429.0 | 154992.0 | 154992.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.8 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 98.8 | 94.3 | 95.7 | 95.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.6 | 66.0 | 68.0 | 69.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 12.9 | 13.2 | 14.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 30.2 | 28.3 | 27.7 | 25.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 98.8 | 94.3 | 95.7 | 95.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1561.0 | 1141.0 | 1433.0 | 979.0 | 979.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 43.2 | 100.2 | 80.7 | 70.0 | -3000.0 | |
| 净资本增长率（%） | 324.0 | 485.0 | -126.0 | 191.0 | -25.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.9 | 113.7 | 116.8 | 114.7 | 111.6 | |
| 流动比率（%） | 135.1 | 144.4 | 145.4 | 142.1 | 139.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.6 | 62.5 | -17.4 | 1494.7 | 1494.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 37.5 | 40.7 | 40.9 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.8 | 229.0 | 237.7 | 231.5 | 228.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3791.0 | 3050.0 | 2862.0 | 3711.0 | 2936.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 73648.0 | 77330.0 | 100669.0 | 97191.0 | 74133.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1060.0 | 318.0 | 903.0 | 1579.0 | 1245.0 |
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