资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 10.3 | 6.2 | 1.3 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 34.2 | 38.3 | 38.1 | 33.1 | 37.4 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.8 | 61.7 | 61.9 | 66.9 | 62.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 36.5 | 41.0 | 39.4 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 39.7 | 26.5 | 24.0 | 24.8 | 25.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.0 | 37.0 | 35.0 | 35.8 | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -2.0 | -2.9 | -2.9 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | -5.1 | -7.5 | -7.9 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.9 | -280.6 | -468.9 | -491.0 | -495.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8058.0 | -21142.0 | -33410.0 | -32750.0 | -32750.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 24.9 | 19.8 | 28.4 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | -31.8 | -80.7 | -36.7 | -37.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.6 | -34.8 | -78.0 | -32.8 | -33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 30.3 | 28.7 | 51.7 | 27.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.4 | 22.4 | 12.8 | 21.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.0 | 16.3 | 28.6 | 16.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 27.6 | 29.4 | 15.8 | 35.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.2 | 12.4 | 23.1 | 10.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.3 | 28.7 | 51.7 | 27.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6203.0 | 2822.0 | -3772.0 | 11526.0 | 11526.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 30.4 | -262.4 | 0.0 | 0.0 | -198.0 | |
| 净资本增长率（%） | 494.0 | -274.0 | -1513.0 | -1044.0 | -208.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.0 | 104.2 | 92.4 | 83.4 | 102.4 | |
| 流动比率（%） | 168.8 | 104.8 | 92.9 | 84.1 | 103.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -0.2 | -2.4 | -3.7 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 64.2 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 487.4 | 409.9 | 376.7 | 354.5 | 377.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2607.0 | 1437.0 | -345.0 | 1283.0 | 2178.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7889.0 | -4849.0 | -14731.0 | 2345.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -662.0 | 164.0 | -1029.0 | -789.0 | 9.0 |
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