资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 13.6 | 7.5 | 7.1 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 26.3 | 29.3 | 23.1 | 18.3 | |
| 存货（%） | 22.2 | 20.4 | 27.3 | 22.0 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 4.2 | 5.9 | 11.3 | 15.9 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 72.2 | 72.3 | 64.0 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 27.8 | 27.7 | 36.0 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 20.6 | 18.6 | 8.3 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 30.1 | 28.9 | 18.9 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 65.1 | 66.5 | 76.5 | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 15.2 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 23.3 | 14.2 | 14.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1485.5 | 2121.2 | 1168.9 | 1259.0 | 816.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31757.0 | 42653.0 | 25664.0 | 29273.0 | 20819.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.8 | 50.2 | 42.7 | 45.0 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 18.9 | 11.5 | 14.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.8 | 14.8 | 8.2 | 9.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 9.7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.9 | 156.2 | 187.9 | 185.5 | 168.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 80.8 | 101.1 | 95.6 | 91.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 92.9 | 75.4 | 86.8 | 89.9 | 77.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 159.9 | 156.2 | 187.9 | 185.5 | 168.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1105.0 | -58.0 | -113.0 | -562.0 | -6381.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 217.8 | 134.0 | 60.2 | 1406.0 | -6252.0 | |
| 净资本增长率（%） | 301.0 | 290.0 | -226.0 | 585.0 | -148.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.3 | 172.1 | 155.6 | 222.5 | 345.3 | |
| 流动比率（%） | 291.0 | 240.0 | 250.0 | 339.1 | 470.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 217.1 | 172.9 | 73.8 | 88.9 | 45.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 34.9 | 33.5 | 23.5 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1171.1 | 565.7 | 507.1 | 629.5 | 642.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6952.0 | 1973.0 | -2681.0 | 7800.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35512.0 | 36857.0 | 17868.0 | 15617.0 | 53559.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1038.0 | -428.0 | -1555.0 | 752.0 | -- |
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