资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.5 | 43.3 | 41.6 | 40.8 | 45.4 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 22.8 | 21.6 | 18.2 | 14.8 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 69.3 | 69.5 | 65.0 | 62.1 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.7 | 30.5 | 35.0 | 37.9 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 22.6 | 17.6 | 9.7 | 7.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 75.7 | 82.0 | 89.1 | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 4.6 | 3.7 | 1.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 5.9 | 4.7 | 2.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 996.3 | 576.7 | 459.9 | 165.0 | -577.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25314.0 | 14412.0 | 10357.0 | 560.0 | -20193.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 92.9 | 91.8 | 91.7 | 91.0 | 90.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.9 | 12.8 | 11.5 | 1.0 | -29.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.6 | 13.3 | 12.7 | 6.0 | -21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 209.7 | 264.1 | 299.0 | 309.0 | 259.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.4 | 250.0 | 280.8 | 285.2 | 238.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.3 | 26.0 | 20.0 | 15.3 | 17.4 | |
| 存货周转天数（天） | 11.3 | 14.1 | 18.2 | 23.8 | 21.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 209.7 | 264.1 | 299.0 | 309.0 | 259.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4099.0 | -1710.0 | -1898.0 | -1947.0 | -5301.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 126.0 | 56.2 | 72.4 | -9460.0 | -20666.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1239.0 | -567.0 | 280.0 | -561.0 | -522.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 358.3 | 301.3 | 361.5 | 621.4 | 850.6 | |
| 流动比率（%） | 365.0 | 307.3 | 370.2 | 640.3 | 868.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -51.8 | -14.1 | -25.3 | -0.1 | 92.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 24.3 | 18.0 | 10.9 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 828.9 | 700.7 | 517.3 | 482.6 | 495.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5091.0 | 2454.0 | 1406.0 | -658.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91292.0 | 108988.0 | 41974.0 | 27595.0 | 915.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 745.0 | 718.0 | -202.0 | -504.0 | -- |
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