资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 52.6 | 38.6 | 39.8 | 52.9 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 37.6 | 32.3 | 27.0 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 8.8 | 9.2 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 85.2 | 81.4 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 14.8 | 18.6 | 14.6 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 9.7 | 18.3 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 72.7 | 84.0 | 78.5 | 66.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 21.2 | 12.9 | 18.8 | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 5.9 | 6.1 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 7.1 | 8.5 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 41.9 | 51.6 | 30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 3292.2 | 4488.0 | 2972.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 10851.0 | 13908.0 | 11861.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | -- | 14.3 | 13.7 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 6.8 | 7.3 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 5.3 | 5.9 | 6.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | -- | 19.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 86.8 | 88.6 | 83.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 4.2 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 86.1 | 88.2 | 83.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 541.2 | 791.0 | 1586.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 86.8 | 88.6 | 83.8 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 1979.0 | 657.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 128.2 | 1371.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -3668.0 | 7254.0 | 10829.0 | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 114.4 | 101.2 | 103.4 | 127.4 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 101.5 | 103.6 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 28.6 | 43.2 | 168.9 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 78.8 | 87.1 | 81.2 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 1748.0 | -547.0 | 3146.0 | 2443.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -12310339.0 | 66081680.0 | 128291341.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 765.0 | -3973.0 | 7019.0 | 4949.0 |
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