资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 32.2 58.4 27.7 30.9 33.0
应收款项(%) 2.1 2.3 1.6 1.5 1.3
存货(%) 0.7 0.8 2.7 2.7 2.8
其他流动资产(%) 0.8 1.5 1.6 2.0 1.5
流动资产(%) 77.3 66.2 39.0 39.4 41.0
商誉(%) 0.0 0.0 11.3 10.9 10.8
非流动资产(%) 22.7 33.8 61.0 60.6 59.0
负债
应付款项(%) 0.3 0.3 0.6 0.8 0.7
流动负债(%) 2.6 2.7 3.4 2.9 4.2
非流动负债(%) 0.7 0.5 3.7 3.5 3.5
权益
股东权益(%) 96.7 96.9 93.0 93.7 92.3
权益乘数(倍) 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.2 16.4 2.8 4.0 4.0
ROE=净资产收益率(%) 13.4 16.9 2.4 3.2 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1328.5 1679.5 287.1 413.7 423.0
税前纯益占实收资本(%) 7701648.0 9344777.0 1838195.0 2644060.0 2646811.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 60.1 61.2 55.7 56.4 56.0
营业利润率(%) 253.3 271.7 29.4 34.2 34.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 255.4 272.3 24.0 30.4 30.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.5 0.5 --
完整生意周期(天) 245.2 180.5 117.9 115.6 --
应收款项周转率(次/年) 1.9 2.8 6.0 8.6 --
应收款项周转天数(天) 191.1 132.7 60.6 42.3 --
存货周转率(次/年) 6.7 7.6 6.4 5.0 --
存货周转天数(天) 54.1 47.8 57.3 73.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 245.2 180.5 117.9 115.6 --
成长能力
营收增长率(%) -2758.0 1312.0 8133.0 2349.0 2349.0
营业利润增长率(%) 774.4 121.3 19.6 143.8 4384.0
净资本增长率(%) 1754.0 -2346.0 1211.0 217.0 209.0
偿债能力
速动比率(%) 2934.0 2450.5 1080.6 1269.6 902.9
流动比率(%) 2962.3 2482.2 1159.4 1361.1 968.1
利息保障倍数(倍) 123.2 -12.0 -3.5 -4.3 -4.3
财务结构
负债占资产比率(%) 3.3 3.1 7.0 6.3 7.7
长期资金占重资产比率(%) 736.7 625.1 517.7 551.7 564.3
现金能力
现金流量比率(%) 5669.0 3565.0 16040.0 14138.0 12375.0
现金流量允当比率(%) 31490.0 21969.0 15331.0 18041.0 --
现金再投资比率(%) -972.0 -5390.0 382.0 422.0 547.0