资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 41.8 | 47.6 | 39.6 | 37.9 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 9.1 | 11.3 | 12.4 | 9.8 | |
| 存货（%） | 28.0 | 14.5 | 18.7 | 7.4 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 12.6 | 25.9 | 13.0 | 28.0 | 27.3 | |
| 流动资产（%） | 89.9 | 93.2 | 91.5 | 87.6 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.1 | 6.8 | 8.5 | 12.4 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 13.8 | 20.1 | 5.8 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 23.0 | 27.8 | 13.5 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 77.0 | 70.4 | 83.5 | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 10.7 | 4.1 | 4.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.5 | 14.5 | 5.6 | 6.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2681.8 | 1440.6 | 552.6 | 570.0 | 224.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14334.0 | 8717.0 | 3931.0 | 4098.0 | 1473.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 12.6 | 9.2 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 281.8 | 375.1 | 368.5 | 197.8 | 337.9 | |
| 完整生意周期（天） | 11.9 | 14.3 | 11.1 | 11.7 | 14.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 69.3 | 62.4 | 86.4 | 66.6 | 64.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.3 | 5.9 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 54.7 | 43.5 | 52.8 | 58.6 | 42.4 | |
| 存货周转天数（天） | 6.7 | 8.4 | 6.9 | 6.2 | 8.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11.9 | 14.3 | 11.1 | 11.7 | 14.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9511.0 | -1925.0 | 536.0 | -1129.0 | -5089.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 354.6 | 60.8 | 45.1 | 423.0 | -8053.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3125.0 | 1542.0 | 300.0 | 469.0 | 157.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.1 | 341.8 | 261.8 | 593.9 | 340.3 | |
| 流动比率（%） | 313.9 | 404.8 | 329.0 | 649.1 | 404.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 362.6 | 81.6 | 57.7 | 24.7 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 23.0 | 29.6 | 16.5 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6309.6 | 10570.9 | 19545.7 | 62779.8 | 67162.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 200.0 | 6483.0 | 4944.0 | -8925.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2999.0 | 9696.0 | 27587.0 | 17471.0 | -5329.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -100.0 | 1765.0 | 1416.0 | -1800.0 | -- |
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