资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 26.5 18.5 9.8 38.4 30.5
应收款项(%) 15.1 15.3 21.2 9.1 13.8
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
其他流动资产(%) 3.0 2.0 2.7 2.6 4.5
流动资产(%) 94.6 95.5 95.6 97.2 84.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8
非流动资产(%) 5.4 4.5 4.4 2.8 15.7
负债
应付款项(%) 21.9 14.0 19.4 15.1 10.2
流动负债(%) 72.6 73.4 69.0 70.3 67.9
非流动负债(%) 6.5 5.1 4.5 1.8 1.9
权益
股东权益(%) 20.9 21.4 26.5 28.0 30.2
权益乘数(倍) 4.2 4.7 4.3 3.7 3.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -29.5 -1.8 -2.8 3.3 3.0
ROE=净资产收益率(%) -124.0 -8.6 -11.7 12.1 11.0
ROIC=资本回报率(%) -10467.4 -672.8 -970.9 1090.8 1006.0
税前纯益占实收资本(%) -515194.0 -31903.0 -43719.0 45545.0 45545.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) -4.0 8.0 11.6 12.6 13.0
营业利润率(%) -25.0 -1.3 -2.1 1.5 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -24.8 -1.4 -2.0 1.5 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.3 2.2 --
固定资产周转率(次/年) 18.5 25.9 30.0 59.7 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 7.7 8.5 7.6 14.5 --
应收款项周转天数(天) 47.7 42.8 48.1 25.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1511.0 2199.0 -1599.0 4011.0 4011.0
营业利润增长率(%) -267.8 0.0 0.0 -104.2 -20418.0
净资本增长率(%) 1001.0 -975.0 -1067.0 1510.0 59.0
偿债能力
速动比率(%) 130.3 130.1 138.4 138.3 123.6
流动比率(%) 130.3 130.1 138.4 138.3 124.2
利息保障倍数(倍) -41.2 -1.5 -1.6 14.1 14.1
财务结构
负债占资产比率(%) 79.1 78.6 73.5 72.0 69.8
长期资金占重资产比率(%) 667.9 759.5 913.1 1503.0 2315.2
现金能力
现金流量比率(%) -823.0 -1168.0 -249.0 6038.0 3067.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- 498052.0
现金再投资比率(%) -2179.0 -5087.0 -5049.0 9878.0 5404.0