资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 18.5 | 9.8 | 38.4 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 15.3 | 21.2 | 9.1 | 13.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 94.6 | 95.5 | 95.6 | 97.2 | 84.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 15.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 14.0 | 19.4 | 15.1 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 72.6 | 73.4 | 69.0 | 70.3 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 5.1 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.9 | 21.4 | 26.5 | 28.0 | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -29.5 | -1.8 | -2.8 | 3.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -124.0 | -8.6 | -11.7 | 12.1 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -10467.4 | -672.8 | -970.9 | 1090.8 | 1006.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -515194.0 | -31903.0 | -43719.0 | 45545.0 | 45545.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -4.0 | 8.0 | 11.6 | 12.6 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | -25.0 | -1.3 | -2.1 | 1.5 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -24.8 | -1.4 | -2.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.5 | 25.9 | 30.0 | 59.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 14.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.7 | 42.8 | 48.1 | 25.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1511.0 | 2199.0 | -1599.0 | 4011.0 | 4011.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -267.8 | 0.0 | 0.0 | -104.2 | -20418.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1001.0 | -975.0 | -1067.0 | 1510.0 | 59.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.3 | 130.1 | 138.4 | 138.3 | 123.6 | |
| 流动比率（%） | 130.3 | 130.1 | 138.4 | 138.3 | 124.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -41.2 | -1.5 | -1.6 | 14.1 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.1 | 78.6 | 73.5 | 72.0 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 667.9 | 759.5 | 913.1 | 1503.0 | 2315.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -823.0 | -1168.0 | -249.0 | 6038.0 | 3067.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | 498052.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2179.0 | -5087.0 | -5049.0 | 9878.0 | 5404.0 |
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