资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.5 4.1 4.0 2.7 5.9
应收款项(%) 42.6 44.9 39.0 47.8 35.4
存货(%) 9.6 9.9 15.6 11.8 13.3
其他流动资产(%) 3.6 3.1 4.7 2.6 9.3
流动资产(%) 78.7 81.3 80.2 82.2 80.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.3 18.7 19.8 17.8 19.1
负债
应付款项(%) 53.4 55.9 51.8 48.5 42.3
流动负债(%) 72.7 75.0 72.4 72.1 68.9
非流动负债(%) 5.2 6.0 6.4 5.6 5.8
权益
股东权益(%) 22.1 19.0 21.2 22.3 25.3
权益乘数(倍) 4.3 5.4 6.0 6.5 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.2 0.8 0.4 0.3 0.0
ROE=净资产收益率(%) -5.2 4.1 2.2 1.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) -501.7 293.7 137.6 102.4 108.0
税前纯益占实收资本(%) -4399.0 7330.0 2803.0 1117.0 1117.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 6.2 7.3 7.2 6.8 7.0
营业利润率(%) -0.6 0.9 0.4 0.2 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.9 0.5 0.3 0.2 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 1.4 1.1 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 9.9 8.4 7.0 7.7 --
完整生意周期(天) 149.3 139.0 174.6 169.4 --
应收款项周转率(次/年) 3.0 3.2 2.7 2.8 --
应收款项周转天数(天) 122.5 113.7 134.7 128.5 --
存货周转率(次/年) 13.6 14.4 9.1 8.9 --
存货周转天数(天) 26.8 25.3 39.9 40.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 149.3 139.0 174.6 169.4 --
成长能力
营收增长率(%) -1086.0 1761.0 -1779.0 -511.0 -511.0
营业利润增长率(%) -75.3 -166.6 38.2 39.8 -6016.0
净资本增长率(%) 111.0 680.0 -764.0 -26.0 270.0
偿债能力
速动比率(%) 95.1 95.3 89.2 97.6 98.1
流动比率(%) 108.2 108.5 110.8 114.0 117.4
利息保障倍数(倍) 0.0 1.8 1.4 1.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 77.9 81.0 78.8 77.7 74.7
长期资金占重资产比率(%) 175.4 171.4 179.6 215.6 226.4
现金能力
现金流量比率(%) -1022.0 366.0 -487.0 -291.0 1370.0
现金流量允当比率(%) 5142.0 6629.0 3374.0 -1688.0 --
现金再投资比率(%) -2724.0 1095.0 -1700.0 -751.0 1426.0