资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 2.7 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 42.6 | 44.9 | 39.0 | 47.8 | 35.4 | |
| 存货（%） | 9.6 | 9.9 | 15.6 | 11.8 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 9.3 | |
| 流动资产（%） | 78.7 | 81.3 | 80.2 | 82.2 | 80.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.3 | 18.7 | 19.8 | 17.8 | 19.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 53.4 | 55.9 | 51.8 | 48.5 | 42.3 | |
| 流动负债（%） | 72.7 | 75.0 | 72.4 | 72.1 | 68.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 6.0 | 6.4 | 5.6 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.1 | 19.0 | 21.2 | 22.3 | 25.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.2 | 4.1 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -501.7 | 293.7 | 137.6 | 102.4 | 108.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4399.0 | 7330.0 | 2803.0 | 1117.0 | 1117.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 6.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 8.4 | 7.0 | 7.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 149.3 | 139.0 | 174.6 | 169.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.5 | 113.7 | 134.7 | 128.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 13.6 | 14.4 | 9.1 | 8.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 26.8 | 25.3 | 39.9 | 40.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 149.3 | 139.0 | 174.6 | 169.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1086.0 | 1761.0 | -1779.0 | -511.0 | -511.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -75.3 | -166.6 | 38.2 | 39.8 | -6016.0 | |
| 净资本增长率（%） | 111.0 | 680.0 | -764.0 | -26.0 | 270.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.1 | 95.3 | 89.2 | 97.6 | 98.1 | |
| 流动比率（%） | 108.2 | 108.5 | 110.8 | 114.0 | 117.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.9 | 81.0 | 78.8 | 77.7 | 74.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.4 | 171.4 | 179.6 | 215.6 | 226.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1022.0 | 366.0 | -487.0 | -291.0 | 1370.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5142.0 | 6629.0 | 3374.0 | -1688.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2724.0 | 1095.0 | -1700.0 | -751.0 | 1426.0 |
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