资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 20.5 | 13.1 | 21.2 | 16.6 | |
| 存货（%） | 26.5 | 25.4 | 12.8 | 9.9 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 12.0 | 9.5 | 2.1 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 86.2 | 90.7 | 97.1 | 95.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 13.8 | 9.3 | 2.9 | 4.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 49.0 | 47.5 | 64.4 | 82.6 | 76.8 | |
| 流动负债（%） | 68.1 | 66.3 | 75.3 | 90.0 | 85.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.8 | 28.6 | 22.0 | 9.2 | 12.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 3.5 | 4.1 | 8.2 | 10.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | -5.5 | 2.0 | 9.6 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 842.0 | -484.7 | 166.1 | 825.5 | 814.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44621.0 | -21680.0 | 12313.0 | 49160.0 | 49160.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 8.6 | 14.0 | 10.6 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.4 | -0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.4 | 14.0 | 10.9 | 26.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 126.6 | 104.5 | 117.2 | 101.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 7.2 | 6.6 | 5.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.5 | 50.6 | 55.1 | 64.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 9.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 49.1 | 53.9 | 62.1 | 36.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.6 | 104.5 | 117.2 | 101.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2578.0 | -550.0 | -3352.0 | 9113.0 | 9113.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 80.3 | -48.6 | -56.8 | 399.3 | 29926.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1730.0 | -285.0 | -691.0 | 754.0 | 917.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.4 | 91.5 | 103.5 | 97.0 | 97.0 | |
| 流动比率（%） | 128.3 | 129.9 | 120.5 | 107.9 | 111.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | -1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.2 | 71.4 | 78.0 | 90.8 | 87.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.4 | 304.5 | 348.5 | 400.1 | 431.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -489.0 | 49.0 | 5054.0 | 4575.0 | 5926.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5729.0 | 5804.0 | 35973.0 | 55939.0 | 113819.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4619.0 | 97.0 | 14398.0 | 40999.0 | 34063.0 |
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