资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 13.1 | 21.2 | 17.3 | 24.2 | |
| 存货（%） | 25.4 | 12.8 | 9.9 | 9.6 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 12.0 | 9.5 | 2.1 | 3.8 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 86.2 | 90.7 | 97.1 | 95.9 | 96.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.8 | 9.3 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.5 | 64.4 | 82.6 | 79.8 | 77.2 | |
| 流动负债（%） | 66.3 | 75.3 | 90.0 | 87.4 | 87.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 2.8 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.6 | 22.0 | 9.2 | 10.8 | 11.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 4.1 | 8.2 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.5 | 2.0 | 9.6 | 4.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -484.7 | 166.1 | 825.5 | 379.0 | 27.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21680.0 | 12313.0 | 49160.0 | 24175.0 | 7234.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 14.0 | 10.6 | 9.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.0 | 10.9 | 26.2 | 24.2 | 24.9 | |
| 完整生意周期（天） | 104.5 | 117.2 | 101.7 | 134.1 | 114.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 4.1 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.6 | 55.1 | 64.9 | 89.2 | 74.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 5.9 | 9.9 | 8.1 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 53.9 | 62.1 | 36.8 | 44.8 | 40.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.5 | 117.2 | 101.7 | 134.1 | 114.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -550.0 | -3352.0 | 9113.0 | -19.0 | -5488.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -48.6 | -56.8 | 399.3 | -5082.0 | -9243.0 | |
| 净资本增长率（%） | -285.0 | -691.0 | 754.0 | 79.0 | 699.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.5 | 103.5 | 97.0 | 98.7 | 98.3 | |
| 流动比率（%） | 129.9 | 120.5 | 107.9 | 109.7 | 110.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.4 | 78.0 | 90.8 | 89.2 | 88.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 304.5 | 348.5 | 400.1 | 439.8 | 467.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 5054.0 | 4575.0 | -91.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5804.0 | 35973.0 | 55939.0 | 78912.0 | 113819.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 97.0 | 14398.0 | 40999.0 | -5837.0 | -- |
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