资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.2 7.5 2.5 1.8 1.0
应收款项(%) 28.1 20.5 13.1 21.2 16.6
存货(%) 26.5 25.4 12.8 9.9 12.2
其他流动资产(%) 8.4 12.0 9.5 2.1 4.7
流动资产(%) 87.3 86.2 90.7 97.1 95.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.7 13.8 9.3 2.9 4.8
负债
应付款项(%) 49.0 47.5 64.4 82.6 76.8
流动负债(%) 68.1 66.3 75.3 90.0 85.6
非流动负债(%) 4.2 5.0 2.8 0.8 2.2
权益
股东权益(%) 27.8 28.6 22.0 9.2 12.3
权益乘数(倍) 4.4 3.5 4.1 8.2 10.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.2 -1.6 0.5 1.2 1.0
ROE=净资产收益率(%) 9.9 -5.5 2.0 9.6 10.0
ROIC=资本回报率(%) 842.0 -484.7 166.1 825.5 814.0
税前纯益占实收资本(%) 44621.0 -21680.0 12313.0 49160.0 49160.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 8.9 8.6 14.0 10.6 11.0
营业利润率(%) 1.5 -0.8 0.7 1.4 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.4 -0.9 0.4 1.1 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.8 1.1 1.1 --
固定资产周转率(次/年) 15.4 14.0 10.9 26.2 --
完整生意周期(天) 126.6 104.5 117.2 101.7 --
应收款项周转率(次/年) 4.7 7.2 6.6 5.6 --
应收款项周转天数(天) 77.5 50.6 55.1 64.9 --
存货周转率(次/年) 7.4 6.8 5.9 9.9 --
存货周转天数(天) 49.1 53.9 62.1 36.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 126.6 104.5 117.2 101.7 --
成长能力
营收增长率(%) -2578.0 -550.0 -3352.0 9113.0 9113.0
营业利润增长率(%) 80.3 -48.6 -56.8 399.3 29926.0
净资本增长率(%) 1730.0 -285.0 -691.0 754.0 917.0
偿债能力
速动比率(%) 89.4 91.5 103.5 97.0 97.0
流动比率(%) 128.3 129.9 120.5 107.9 111.3
利息保障倍数(倍) 7.1 -1.5 1.5 2.1 2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 72.2 71.4 78.0 90.8 87.7
长期资金占重资产比率(%) 276.4 304.5 348.5 400.1 431.8
现金能力
现金流量比率(%) -489.0 49.0 5054.0 4575.0 5926.0
现金流量允当比率(%) 5729.0 5804.0 35973.0 55939.0 113819.0
现金再投资比率(%) -4619.0 97.0 14398.0 40999.0 34063.0