资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.7 20.8 16.6 24.6 24.1
应收款项(%) 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
存货(%) 1.0 1.2 2.0 1.8 1.7
其他流动资产(%) 3.2 2.7 2.1 2.7 3.0
流动资产(%) 14.2 24.8 21.1 29.3 29.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 85.8 75.2 78.9 70.7 71.0
负债
应付款项(%) 2.8 3.9 3.9 3.7 3.8
流动负债(%) 21.8 26.8 24.3 24.5 28.6
非流动负债(%) 37.6 42.9 52.6 24.8 23.7
权益
股东权益(%) 40.6 30.3 23.0 50.6 47.7
权益乘数(倍) 0.0 2.9 3.7 2.6 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- -16.4 -6.6 -0.7 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -- -47.1 -24.8 -1.9 -1.0
ROIC=资本回报率(%) -- -2179.6 -890.9 -94.2 -87.0
税前纯益占实收资本(%) -- -8974.0 -3438.0 28.0 28.0
EPS=每股收益(元) -- -6.6 -2.6 -0.2 -0.2
毛利率(%) -- 73.6 72.8 72.6 73.0
营业利润率(%) -- -29.7 -9.9 0.1 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- -29.2 -11.0 -0.9 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 0.6 0.6 0.8 --
固定资产周转率(次/年) -- 1.6 1.7 2.1 --
完整生意周期(天) -- 7.9 10.8 9.6 --
应收款项周转率(次/年) -- 397.8 304.2 335.3 --
应收款项周转天数(天) -- 0.9 1.2 1.1 --
存货周转率(次/年) -- 52.5 37.9 43.1 --
存货周转天数(天) -- 7.0 9.6 8.5 --
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 7.9 10.8 9.6 --
成长能力
营收增长率(%) -- -- 1497.0 4825.0 4825.0
营业利润增长率(%) -- -- 0.0 -1.1 -10111.0
净资本增长率(%) -- -807.0 -2792.0 17370.0 172.0
偿债能力
速动比率(%) 60.5 88.0 78.2 112.2 95.5
流动比率(%) 65.0 92.3 86.6 119.5 101.4
利息保障倍数(倍) -- -4.5 -1.6 1.0 1.0
财务结构
负债占资产比率(%) 59.4 69.7 77.0 49.4 52.3
长期资金占重资产比率(%) 572.7 541.8 498.8 500.1 449.6
现金能力
现金流量比率(%) 1792.0 3911.0 3749.0 5271.0 5799.0
现金流量允当比率(%) -- 37782.0 43140.0 42925.0 40830.0
现金再投资比率(%) 500.0 1435.0 298.0 1713.0 1269.0