资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.3 18.7 16.9 15.0 10.5
应收款项(%) 21.8 20.0 24.7 25.3 29.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 10.0 9.6 13.0 11.7 14.0
流动资产(%) 57.7 51.8 57.3 55.0 56.3
商誉(%) 3.9 2.7 2.5 2.8 2.7
非流动资产(%) 42.3 48.2 42.7 45.0 43.7
负债
应付款项(%) 16.4 12.3 13.0 13.6 13.9
流动负债(%) 46.2 40.9 45.2 51.8 52.7
非流动负债(%) 2.9 21.3 18.4 18.2 17.5
权益
股东权益(%) 50.8 37.9 36.3 30.0 29.8
权益乘数(倍) 1.4 1.7 1.4 2.8 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.8 6.7 2.4 -8.2 -8.0
ROE=净资产收益率(%) 9.4 11.3 3.3 -22.7 -23.0
ROIC=资本回报率(%) 1277.1 1171.7 423.3 -1592.8 -1660.0
税前纯益占实收资本(%) 172616.0 255010.0 105231.0 -335525.0 -335525.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.2
毛利率(%) 15.4 14.3 14.2 8.1 8.0
营业利润率(%) 6.5 8.0 3.5 -11.2 -11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.8 6.0 2.7 -8.8 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.1 0.9 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 32.9 8.6 4.7 4.3 --
完整生意周期(天) 56.9 67.9 91.3 97.4 --
应收款项周转率(次/年) 6.4 5.4 4.0 3.8 --
应收款项周转天数(天) 56.8 67.8 91.3 97.3 --
存货周转率(次/年) 4005.0 5129.0 8239.9 10023.5 --
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.0 0.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 56.9 67.9 91.3 97.4 --
成长能力
营收增长率(%) 6821.0 1952.0 -501.0 -158.0 -158.0
营业利润增长率(%) 219.8 147.7 41.3 -318.8 -41885.0
净资本增长率(%) 4770.0 1118.0 -587.0 -2563.0 -2384.0
偿债能力
速动比率(%) 124.7 126.7 126.6 106.2 106.8
流动比率(%) 124.8 126.8 126.7 106.3 106.8
利息保障倍数(倍) 9.4 15.2 3.3 -6.0 -6.0
财务结构
负债占资产比率(%) 49.2 62.1 63.7 70.0 70.2
长期资金占重资产比率(%) 1008.0 1504.6 1394.7 828.7 849.5
现金能力
现金流量比率(%) 2726.0 867.0 70.0 62.0 317.0
现金流量允当比率(%) 27975.0 29282.0 21771.0 26044.0 17457.0
现金再投资比率(%) 2284.0 600.0 58.0 67.0 174.0