资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 18.7 | 16.9 | 15.0 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 20.0 | 24.7 | 25.3 | 29.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 9.6 | 13.0 | 11.7 | 14.0 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 51.8 | 57.3 | 55.0 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 48.2 | 42.7 | 45.0 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 12.3 | 13.0 | 13.6 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 40.9 | 45.2 | 51.8 | 52.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 21.3 | 18.4 | 18.2 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 37.9 | 36.3 | 30.0 | 29.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.7 | 2.4 | -8.2 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 11.3 | 3.3 | -22.7 | -23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1277.1 | 1171.7 | 423.3 | -1592.8 | -1660.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 172616.0 | 255010.0 | 105231.0 | -335525.0 | -335525.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.4 | 14.3 | 14.2 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 8.0 | 3.5 | -11.2 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.8 | 6.0 | 2.7 | -8.8 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.9 | 8.6 | 4.7 | 4.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 56.9 | 67.9 | 91.3 | 97.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 5.4 | 4.0 | 3.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.8 | 67.8 | 91.3 | 97.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4005.0 | 5129.0 | 8239.9 | 10023.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.9 | 67.9 | 91.3 | 97.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6821.0 | 1952.0 | -501.0 | -158.0 | -158.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 219.8 | 147.7 | 41.3 | -318.8 | -41885.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4770.0 | 1118.0 | -587.0 | -2563.0 | -2384.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.7 | 126.7 | 126.6 | 106.2 | 106.8 | |
| 流动比率（%） | 124.8 | 126.8 | 126.7 | 106.3 | 106.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 15.2 | 3.3 | -6.0 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 62.1 | 63.7 | 70.0 | 70.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1008.0 | 1504.6 | 1394.7 | 828.7 | 849.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2726.0 | 867.0 | 70.0 | 62.0 | 317.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 27975.0 | 29282.0 | 21771.0 | 26044.0 | 17457.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2284.0 | 600.0 | 58.0 | 67.0 | 174.0 |
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