资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 10.2 | 12.3 | 11.8 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 存货（%） | 8.1 | 9.9 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 23.3 | 20.5 | 23.4 | 21.3 | 20.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.7 | 79.5 | 76.6 | 78.7 | 79.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 20.9 | 26.0 | 24.1 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 15.0 | 17.0 | 12.2 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 64.1 | 57.1 | 63.8 | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 0.3 | -4.1 | 4.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 0.4 | -6.8 | 6.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 293.2 | 36.5 | -540.2 | 477.0 | 863.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50955.0 | 6796.0 | -98539.0 | 83368.0 | 152670.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 0.1 | 8.0 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 25.0 | 26.7 | 37.0 | 42.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 1.1 | -15.3 | 12.0 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.8 | 1.1 | -15.4 | 12.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 105.9 | 127.8 | 140.9 | 115.7 | 68.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.7 | 50.0 | 40.5 | 42.3 | 2401.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.5 | 7.3 | 9.0 | 8.6 | 0.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 87.4 | 120.5 | 131.9 | 107.0 | 68.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 105.9 | 127.8 | 140.9 | 115.7 | 68.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1786.0 | 787.0 | 375.0 | 1159.0 | -3963.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 28.0 | 13.3 | -1449.9 | -18460.0 | -27841.0 | |
| 净资本增长率（%） | 639.0 | -768.0 | -804.0 | 270.0 | 799.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.3 | 50.6 | 53.5 | 53.3 | 71.9 | |
| 流动比率（%） | 159.9 | 98.0 | 90.2 | 88.5 | 101.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.5 | 3.2 | -8.5 | 8.3 | 22.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 35.9 | 42.9 | 36.2 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.2 | 163.9 | 163.4 | 158.6 | 162.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7378.0 | 4813.0 | 3267.0 | 5303.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11757.0 | 12255.0 | 14214.0 | 17199.0 | 200711.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1237.0 | 1273.0 | 1145.0 | 825.0 | -- |
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