资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 13.0 | 7.0 | 7.8 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 14.2 | 12.4 | 10.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 13.4 | 10.8 | 11.0 | 9.1 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 44.9 | 34.6 | 35.9 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 55.1 | 65.4 | 64.1 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 7.5 | 4.5 | 6.1 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 16.5 | 16.8 | 20.1 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 23.7 | 19.2 | 28.4 | 28.0 | 26.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 64.3 | 54.8 | 51.9 | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 11.8 | 7.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 19.1 | 12.2 | 5.6 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1267.8 | 1424.1 | 861.8 | 364.0 | 357.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56822.0 | 83676.0 | 55111.0 | 38363.0 | 38363.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 25.4 | 21.5 | 18.6 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 17.7 | 9.5 | 6.6 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.2 | 15.4 | 10.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 89.2 | 89.8 | 86.6 | 93.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.9 | 70.5 | 67.2 | 70.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.0 | 18.9 | 18.9 | 15.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.4 | 19.4 | 19.3 | 23.3 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 89.2 | 89.8 | 86.6 | 93.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 828.0 | 1927.0 | 2255.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 125.3 | 152.1 | 65.9 | 69.6 | -3039.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11165.0 | 4781.0 | 989.0 | 597.0 | 674.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.5 | 248.8 | 184.0 | 159.3 | 162.1 | |
| 流动比率（%） | 263.3 | 271.8 | 206.4 | 178.6 | 184.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 12.0 | 4.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 35.7 | 45.2 | 48.1 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.8 | 156.6 | 129.1 | 150.3 | 137.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4687.0 | -159.0 | 2838.0 | 5159.0 | 7527.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8914.0 | 5728.0 | 4422.0 | 5659.0 | 106311.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1009.0 | -32.0 | 572.0 | 1296.0 | 975.0 |
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