资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 14.3 | 13.7 | 12.4 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.7 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | |
| 存货（%） | 5.5 | 6.6 | 7.3 | 5.4 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 31.0 | 32.6 | 34.9 | 32.0 | 31.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.0 | 67.4 | 65.1 | 68.0 | 68.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 47.8 | 49.2 | 51.8 | 52.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 11.1 | 10.2 | 12.4 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 41.1 | 40.6 | 35.8 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | -9.5 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 0.9 | -0.2 | -5.8 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 2.5 | 2.3 | -12.3 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1451.2 | 165.4 | -47.5 | -1167.0 | -1227.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101808.0 | 14482.0 | 4842.0 | -68512.0 | -68512.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 63.7 | 60.0 | 59.2 | 58.5 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 1.4 | 0.5 | -6.7 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.7 | 1.0 | -0.3 | -6.3 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 46.9 | 49.4 | 56.7 | 56.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 15.7 | 13.1 | 11.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.5 | 23.3 | 27.8 | 31.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.6 | 14.0 | 12.7 | 14.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.3 | 26.1 | 28.8 | 25.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.9 | 49.4 | 56.7 | 56.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -945.0 | -92.0 | -133.0 | -204.0 | -204.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 488.5 | 14.2 | 33.4 | -1414.9 | -151489.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2312.0 | 11.0 | -787.0 | -1708.0 | -1542.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.8 | 54.4 | 56.3 | 51.4 | 51.8 | |
| 流动比率（%） | 65.4 | 68.1 | 71.1 | 61.8 | 60.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.3 | 2.9 | 1.7 | -4.3 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 58.9 | 59.4 | 64.2 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.3 | 138.8 | 135.1 | 135.1 | 134.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5559.0 | 3513.0 | 3300.0 | 3109.0 | 3272.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 48814.0 | 53805.0 | 66890.0 | 159966.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1592.0 | 355.0 | 342.0 | 9.0 | 61.0 |
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