资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 16.2 | 18.0 | 11.9 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 19.5 | 29.4 | 16.9 | 16.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 95.2 | 96.2 | 96.0 | 96.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 13.7 | 14.1 | 15.8 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 77.8 | 75.9 | 79.9 | 76.8 | 76.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.9 | 23.0 | 19.1 | 22.6 | 22.6 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 3.5 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 428.3 | 500.9 | 659.5 | 723.0 | 723.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5147.0 | 11003.0 | 7903.0 | 7570.0 | 7570.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.4 | 72.1 | 85.0 | 107.2 | 107.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 11.0 | 8.7 | 10.9 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.5 | 33.2 | 42.0 | 33.6 | 33.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -391.0 | 117.0 | 503.0 | 1967.0 | 1967.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -51.0 | 213.8 | 71.8 | -421.0 | -421.0 | |
| 净资本增长率（%） | -553.0 | -100.0 | -7.0 | -12.0 | -12.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.2 | 125.4 | 120.4 | 125.1 | 125.1 | |
| 流动比率（%） | 120.2 | 125.4 | 120.4 | 125.1 | 125.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 14.8 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.1 | 77.0 | 80.9 | 77.4 | 77.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 696.0 | 876.9 | 847.1 | 957.8 | 957.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -131.0 | 856.0 | -345.0 | -1266.0 | -1266.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 101207.0 | 107239.0 | 98546.0 | 2172091.0 | 2172091.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -5173.0 | 821.0 | -1368.0 | -4255.0 | -4255.0 |
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