资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 48.2 | 54.1 | 49.5 | 44.4 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 12.2 | 10.6 | 15.2 | 19.5 | |
| 存货（%） | 13.9 | 16.0 | 15.7 | 15.3 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 5.9 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 78.5 | 82.4 | 86.0 | 85.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 21.5 | 17.6 | 14.0 | 15.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 5.2 | 2.3 | 5.0 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 19.2 | 14.7 | 15.9 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 79.4 | 83.4 | 82.1 | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 8.0 | 6.7 | 7.8 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 790.5 | 783.3 | 658.6 | 762.4 | 762.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10989.0 | 11984.0 | 10108.0 | 12000.0 | 12000.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 29.4 | 30.7 | 32.1 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 99.9 | 86.4 | 96.6 | 111.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 9.1 | 9.0 | 7.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.0 | 40.2 | 40.4 | 50.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.9 | 6.5 | 6.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 50.9 | 46.2 | 56.2 | 60.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 99.9 | 86.4 | 96.6 | 111.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -525.0 | 1820.0 | -1144.0 | -1005.0 | -1005.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 121.7 | 109.1 | 84.3 | 118.7 | 1872.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1226.0 | 1092.0 | 233.0 | 84.0 | 697.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 314.0 | 325.3 | 453.5 | 444.1 | 372.4 | |
| 流动比率（%） | 378.1 | 408.7 | 560.0 | 540.4 | 449.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 324.2 | 130.6 | -23.4 | -4.9 | -4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 20.6 | 16.6 | 17.9 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.2 | 590.1 | 758.1 | 652.9 | 671.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9855.0 | 6789.0 | 6233.0 | 3881.0 | 533.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 55601.0 | 36608.0 | 91298.0 | 103234.0 | 1076.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2512.0 | 1379.0 | 845.0 | -48.0 | -632.0 |
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