资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.6 | 48.3 | 41.2 | 19.2 | 38.2 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 17.7 | 19.0 | 6.2 | 12.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 9.6 | 4.4 | 4.9 | 1.8 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 71.1 | 66.5 | 27.9 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.6 | 19.5 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 28.9 | 33.5 | 72.1 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 15.1 | 12.4 | 4.5 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 6.3 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 78.6 | 82.8 | 94.7 | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | -3.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 0.2 | -3.1 | -10.0 | -93.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | -0.9 | -4.8 | -11.0 | -101.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 467.3 | 28.3 | -361.0 | -1093.0 | -10013.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40191.0 | 11264.0 | -5885.0 | -62044.0 | -729113.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 22.2 | 24.4 | 25.0 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 2.6 | -1.6 | -19.0 | -195.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 0.3 | -3.6 | -22.0 | -199.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 79.5 | 77.5 | 71.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.4 | 73.0 | 78.3 | 72.4 | 64.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 303.9 | 72.0 | 50.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.2 | 5.1 | 7.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 79.5 | 77.5 | 71.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4120.0 | -1063.0 | -1466.0 | 563.0 | -4023.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 1252.2 | 28.0 | -52.2 | 119239.0 | -1099006.0 | |
| 净资本增长率（%） | 513.0 | -539.0 | -603.0 | 25116.0 | -5431.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 525.7 | 470.3 | 529.7 | 598.7 | 613.6 | |
| 流动比率（%） | 525.7 | 470.3 | 534.5 | 613.4 | 631.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 7.1 | -2.2 | -57.7 | -1057.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 21.4 | 17.2 | 5.3 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1340.7 | 469.8 | 437.7 | 1310.9 | 576.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13100.0 | 3029.0 | -490.0 | 16238.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 211820.0 | 26843.0 | 17558.0 | 19424.0 | 33273.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2264.0 | 191.0 | -854.0 | 658.0 | -- |
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