资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 88.3 | 52.2 | 49.8 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 6.5 | 7.9 | 7.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 96.7 | 97.2 | 63.9 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.3 | 2.8 | 36.1 | 32.8 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 5.6 | 3.4 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 10.4 | 6.9 | 11.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 89.6 | 93.1 | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 11.4 | 10.8 | -- | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 13.2 | 12.2 | -- | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 1268.3 | 1178.7 | -- | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 6157.0 | 4992.0 | 4992.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | -- | 45.3 | 42.8 | 43.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 30.7 | 27.6 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 24.5 | 22.4 | 22.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 144.3 | 204.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 8.7 | 6.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 42.1 | 54.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 1515.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 103.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 466.0 | 2172.0 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 984.2 | 933.0 | 932.5 | 578.6 | |
| 流动比率（%） | 984.2 | 933.0 | 932.5 | 578.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 297.1 | 234.1 | 234.1 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 10.4 | 6.9 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 67590.0 | 85931.7 | 112104.6 | 148678.4 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 8783.0 | 7983.0 | 7474.0 | 5373.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 1050408.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 957.0 | 864.0 | 550.0 | 544.0 |
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