资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 39.1 | 41.6 | 37.9 | 38.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 94.3 | 93.2 | 90.8 | 90.8 | 92.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 61.1 | 64.4 | 73.3 | 59.7 | 64.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 9.5 | 0.3 | 14.1 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 23.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 20.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.8 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 3.0 | -13.7 | 0.8 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 391.2 | 221.1 | -1320.9 | 11.6 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2726.0 | 1767.0 | -8644.0 | 70.0 | 70.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 9.8 | -73.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.1 | 7.5 | -55.1 | 0.5 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 6.8 | 4.6 | 4.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 146.0 | 712.0 | -3467.0 | -945.0 | -945.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 65.1 | 64.8 | -489.2 | -0.8 | -10081.0 | |
| 净资本增长率（%） | -541.0 | 624.0 | -2282.0 | -175.0 | -227.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.3 | 144.8 | 123.8 | 152.1 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 154.3 | 144.8 | 123.8 | 152.1 | 143.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 73.9 | 73.6 | 73.8 | 76.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3476.5 | 3677.9 | 2485.9 | 4230.0 | 4550.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 594.0 | 325.0 | 925.0 | -108.0 | 172.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 342413.0 | 465622.0 | 13330790.0 | 12912837.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 934.0 | 329.0 | 595.0 | -456.0 | -269.0 |
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