资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 37.7 39.1 41.6 37.9 38.2
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.2 3.3 1.6 1.3 1.5
流动资产(%) 94.3 93.2 90.8 90.8 92.3
商誉(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 5.7 6.8 9.2 9.2 7.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 61.1 64.4 73.3 59.7 64.2
非流动负债(%) 10.8 9.5 0.3 14.1 12.4
权益
股东权益(%) 28.1 26.1 26.4 26.2 23.3
权益乘数(倍) 3.1 3.6 3.3 20.0 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.6 0.8 -4.2 0.0 0.0
ROE=净资产收益率(%) 4.9 3.0 -13.7 0.8 1.0
ROIC=资本回报率(%) 391.2 221.1 -1320.9 11.6 11.0
税前纯益占实收资本(%) 2726.0 1767.0 -8644.0 70.0 70.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 -0.5 0.0 0.0
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 16.3 9.8 -73.7 0.7 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.1 7.5 -55.1 0.5 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 5.9 6.8 4.6 4.8 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 146.0 712.0 -3467.0 -945.0 -945.0
营业利润增长率(%) 65.1 64.8 -489.2 -0.8 -10081.0
净资本增长率(%) -541.0 624.0 -2282.0 -175.0 -227.0
偿债能力
速动比率(%) 154.3 144.8 123.8 152.1 143.8
流动比率(%) 154.3 144.8 123.8 152.1 143.8
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 71.9 73.9 73.6 73.8 76.7
长期资金占重资产比率(%) 3476.5 3677.9 2485.9 4230.0 4550.4
现金能力
现金流量比率(%) 594.0 325.0 925.0 -108.0 172.0
现金流量允当比率(%) 342413.0 465622.0 13330790.0 12912837.0 --
现金再投资比率(%) 934.0 329.0 595.0 -456.0 -269.0