资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 15.2 | 21.3 | 16.5 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 32.9 | 26.9 | 26.2 | 32.6 | 32.6 | |
| 存货（%） | 17.3 | 9.6 | 11.9 | 13.7 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 70.0 | 74.3 | 73.0 | 73.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 30.0 | 25.7 | 27.0 | 27.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.2 | 34.1 | 35.0 | 43.3 | 43.3 | |
| 流动负债（%） | 61.9 | 59.0 | 64.7 | 62.9 | 62.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 38.8 | 32.3 | 35.2 | 35.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 3.5 | 1.7 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1923.5 | 325.6 | 160.6 | 516.0 | 516.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1236618.0 | 126546.0 | 79065.0 | 515784.0 | 515784.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 3.9 | 4.1 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 0.8 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 115.5 | 154.2 | 149.6 | 142.1 | 142.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.9 | 105.8 | 106.1 | 98.9 | 98.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 40.5 | 48.4 | 43.5 | 43.1 | 43.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 115.5 | 154.2 | 149.6 | 142.1 | 142.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1057.0 | -3241.0 | -1057.0 | 2448.0 | 2448.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 101.7 | 10.3 | 62.5 | 55236.0 | 55236.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2813.0 | -711.0 | -48.0 | 176.0 | 176.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.3 | 102.2 | 96.5 | 94.3 | 94.3 | |
| 流动比率（%） | 115.3 | 118.5 | 114.9 | 116.1 | 116.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.9 | 2.8 | 1.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 61.2 | 67.7 | 64.8 | 64.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.0 | 160.4 | 185.5 | 202.3 | 202.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1976.0 | 1446.0 | -392.0 | 1063.0 | 1063.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 22755.0 | 24551.0 | 22570.0 | 36175.0 | 36175.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1316.0 | 2082.0 | -718.0 | -759.0 | -759.0 |
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