资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 12.0 | 41.7 | 21.5 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 27.3 | 26.0 | 14.4 | 21.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 2.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.7 | 2.9 | 3.9 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 74.1 | 76.1 | 60.2 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 25.9 | 23.9 | 39.8 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 25.5 | 22.3 | 45.7 | 53.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 18.6 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 69.3 | 73.2 | 35.6 | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | -1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | -20.9 | -6.3 | -10.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | -27.9 | -7.7 | -6.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 801.7 | -2657.3 | -831.3 | -1543.0 | -1221.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71797.0 | -205252.0 | -57030.0 | -126348.0 | -170801.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 18.2 | 11.2 | 4.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | -62.2 | -22.1 | -34.0 | -27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.5 | -61.0 | -19.5 | -26.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 5.6 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 237.5 | 322.6 | 191.9 | 193.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.1 | 223.9 | 301.7 | 181.6 | 187.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 27.0 | 17.5 | 35.3 | 62.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 13.5 | 20.9 | 10.4 | 5.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 237.5 | 322.6 | 191.9 | 193.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2999.0 | -2101.0 | -2172.0 | 4355.0 | 1424.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 100.6 | -285.9 | 0.0 | 12155.0 | 3113.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4017.0 | -2796.0 | -882.0 | -1917.0 | -926.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 341.7 | 279.3 | 339.1 | 128.9 | 128.1 | |
| 流动比率（%） | 341.7 | 290.5 | 342.2 | 131.7 | 128.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.0 | 113.2 | 12.4 | -5.8 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 30.7 | 26.8 | 64.4 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1116.2 | 1360.2 | 2448.6 | 11573.8 | 21133.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2036.0 | -1367.0 | 1512.0 | -542.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40975.0 | 22744.0 | 36652.0 | 4899.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -447.0 | -468.0 | 144.0 | -457.0 | -- |
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