资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 21.9 | 19.3 | 13.2 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 26.1 | 21.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 6.4 | 6.9 | 5.5 | 5.7 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 80.6 | 85.4 | 77.1 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 19.4 | 14.6 | 22.9 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 33.8 | 34.8 | 36.6 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 8.4 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 57.8 | 60.6 | 61.2 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | -0.5 | 2.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.5 | -1.3 | -2.5 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -0.2 | -3.7 | -4.6 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 267.9 | 77.0 | -195.1 | -390.7 | -411.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66941.0 | 33864.0 | -34343.0 | -127236.0 | -127236.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.6 | 18.9 | 15.9 | 12.9 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 1.1 | -1.5 | -8.1 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.0 | 0.5 | -1.6 | -4.2 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 8.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.0 | 96.1 | 118.1 | 158.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 468.0 | 2019.0 | -2080.0 | -3346.0 | -3346.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1155.6 | 50.6 | -101.4 | 0.0 | 27049.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1026.0 | 588.0 | -315.0 | -1733.0 | -1850.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 225.8 | 238.4 | 245.3 | 210.4 | 215.0 | |
| 流动比率（%） | 225.8 | 238.4 | 245.3 | 210.4 | 215.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 2.9 | -1.0 | -4.6 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 42.2 | 39.4 | 38.8 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.5 | 479.2 | 747.2 | 1188.9 | 1647.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2568.0 | -137.0 | 5.0 | -606.0 | 819.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10281.0 | 7653.0 | 6115.0 | 8145.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -262.0 | -481.0 | -390.0 | -599.0 | 442.0 |
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