资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 35.9 | 36.5 | 28.3 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 5.0 | |
| 存货（%） | 35.1 | 27.8 | 24.5 | 23.8 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 14.5 | 8.3 | 10.6 | 9.9 | 7.6 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 79.0 | 78.5 | 68.2 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 9.4 | 7.7 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 21.0 | 21.5 | 31.8 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 6.6 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 50.4 | 38.1 | 41.1 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.3 | 7.7 | 7.2 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 48.2 | 54.2 | 51.7 | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.2 | 22.3 | 17.2 | 11.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 59.9 | 44.8 | 31.5 | 20.0 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5779.1 | 4618.7 | 3014.1 | 1766.0 | 1953.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32463.0 | 34207.0 | 32318.0 | 23593.0 | 25922.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 50.8 | 50.7 | 49.0 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 15.3 | 13.9 | 10.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.4 | 11.9 | 10.8 | 8.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.8 | 18.4 | 14.1 | 8.6 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 73.8 | 71.9 | 72.9 | 80.6 | 59.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.2 | 33.0 | 26.7 | 23.0 | 29.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.4 | 11.1 | 13.7 | 15.9 | 12.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 66.4 | 60.9 | 59.2 | 64.7 | 46.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.8 | 71.9 | 72.9 | 80.6 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 524.0 | 1150.0 | 79.0 | -5357.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 105.4 | 101.4 | -2700.0 | -5494.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7192.0 | 2253.0 | 6579.0 | -690.0 | 192.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.8 | 101.7 | 141.8 | 108.0 | 134.6 | |
| 流动比率（%） | 142.7 | 156.8 | 206.1 | 165.8 | 173.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 70.0 | 162.7 | 94.6 | 30.7 | 29.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 51.8 | 45.8 | 48.3 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 405.1 | 552.7 | 479.0 | 309.9 | 307.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5039.0 | 6203.0 | 2202.0 | 4209.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50467.0 | 116667.0 | 29078.0 | 29328.0 | 2122.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1755.0 | 4170.0 | 1356.0 | 198.0 | -- |
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