资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 7.5 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 13.0 | 9.6 | 8.0 | 5.6 | |
| 存货（%） | 13.8 | 17.0 | 20.8 | 17.3 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 6.9 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 47.8 | 41.4 | 37.5 | 34.1 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 52.2 | 58.6 | 62.5 | 65.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 13.6 | 17.3 | 18.5 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 65.5 | 67.7 | 68.6 | 66.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 9.1 | 14.2 | 15.9 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 25.4 | 18.2 | 15.5 | 15.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.4 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.4 | -10.8 | -11.4 | -5.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -26.7 | -36.4 | -51.6 | -27.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1842.1 | -2696.5 | -3400.2 | -1425.0 | 521.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3829.0 | -3884.0 | -3335.0 | -950.0 | 540.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 64.2 | 58.6 | 53.2 | 54.0 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | -17.8 | -26.6 | -25.1 | -8.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -18.5 | -26.8 | -26.1 | -9.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 229.5 | 297.9 | 251.4 | 209.3 | 174.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.3 | 3.8 | 5.5 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.7 | 160.1 | 95.3 | 66.1 | 53.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 95.8 | 137.8 | 156.1 | 143.1 | 121.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 229.5 | 297.9 | 251.4 | 209.3 | 174.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 960.0 | -3207.0 | -920.0 | -609.0 | -6255.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -291.4 | 0.0 | 0.0 | -7151.0 | -10905.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2152.0 | -3568.0 | -4067.0 | -2743.0 | -2209.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.9 | 47.1 | 30.5 | 29.5 | 33.1 | |
| 流动比率（%） | 91.8 | 73.0 | 61.2 | 54.7 | 51.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.3 | -3.9 | -2.7 | -0.2 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 74.6 | 81.8 | 84.5 | 85.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.1 | 109.8 | 93.6 | 84.0 | 87.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -218.0 | 1330.0 | 1394.0 | 2118.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6659.0 | 35779.0 | 35397.0 | 33017.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -565.0 | 1507.0 | -1568.0 | 781.0 | -- |
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