资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 75.6 | 74.0 | 68.1 | 66.9 | 66.9 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 14.8 | 14.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 91.5 | 87.7 | 88.5 | 88.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 8.5 | 12.3 | 11.5 | 11.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 8.9 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 36.4 | 34.9 | 38.3 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 60.8 | 62.0 | 58.8 | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 6.7 | 6.9 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 9.7 | 10.1 | 9.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1317.4 | 1048.5 | 1076.4 | 926.0 | 926.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6610.0 | 5779.0 | 5769.0 | 4999.0 | 4999.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 17.9 | 16.9 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 13.9 | 12.9 | 10.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.4 | 9.8 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.1 | 14.2 | 17.5 | 22.1 | 22.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 62.1 | 62.4 | 65.2 | 65.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2038.0 | -362.0 | 713.0 | 1169.0 | 1169.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 132.9 | 87.4 | 99.8 | -1335.0 | -1335.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1090.0 | -416.0 | 513.0 | 148.0 | 148.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.1 | 251.6 | 251.5 | 231.1 | 231.1 | |
| 流动比率（%） | 260.1 | 251.6 | 251.5 | 231.1 | 231.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.5 | -1.6 | -9.7 | -14.4 | -14.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 39.2 | 38.0 | 41.2 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1569.1 | 1613.7 | 2685.0 | 2741.0 | 2741.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1750.0 | 2979.0 | 1899.0 | 1853.0 | 1853.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 84544.0 | 115693.0 | 119117.0 | 128661.0 | 128661.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 251.0 | 823.0 | 284.0 | 536.0 | 536.0 |
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