资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 48.3 40.9 41.9 45.2 43.1
应收款项(%) 14.0 14.7 16.2 14.3 13.7
存货(%) 7.2 7.4 8.2 8.2 8.0
其他流动资产(%) 1.2 1.7 1.5 0.9 1.6
流动资产(%) 71.0 65.6 68.3 68.9 66.7
商誉(%) 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
非流动资产(%) 29.0 34.4 31.7 31.1 33.3
负债
应付款项(%) 7.9 8.1 7.5 6.6 6.9
流动负债(%) 29.5 31.0 29.7 32.3 36.2
非流动负债(%) 4.2 5.1 10.2 8.7 3.9
权益
股东权益(%) 66.2 64.0 60.1 59.0 60.0
权益乘数(倍) 1.2 1.4 1.6 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.4 9.2 7.9 7.5 15.0
ROE=净资产收益率(%) 13.6 12.9 12.5 13.0 25.0
ROIC=资本回报率(%) 1610.5 1322.6 1139.7 1092.3 2265.0
税前纯益占实收资本(%) 31251.0 29280.0 27925.0 28388.0 55132.0
EPS=每股收益(元) 2.2 2.3 2.3 2.3 4.3
毛利率(%) 65.1 64.7 64.7 64.1 65.0
营业利润率(%) 23.7 18.6 18.5 19.2 21.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.3 16.2 15.5 15.3 17.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.0 3.1 2.7 2.7 2.7
完整生意周期(天) 134.8 139.2 166.0 173.8 171.3
应收款项周转率(次/年) 4.1 4.0 3.3 3.2 3.3
应收款项周转天数(天) 89.9 92.2 110.3 113.0 109.9
存货周转率(次/年) 8.1 7.8 6.5 6.0 6.0
存货周转天数(天) 44.9 47.0 55.8 60.8 61.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 134.8 139.2 166.0 173.8 171.3
成长能力
营收增长率(%) 1888.0 1822.0 -403.0 -335.0 6899.0
营业利润增长率(%) 152.8 93.0 95.1 100.4 9115.0
净资本增长率(%) 1783.0 817.0 -432.0 -292.0 663.0
偿债能力
速动比率(%) 216.0 187.9 202.0 188.0 162.2
流动比率(%) 240.5 211.9 229.7 213.5 184.3
利息保障倍数(倍) -23.0 -31.1 -7.7 -7.8 -20.4
财务结构
负债占资产比率(%) 33.8 36.0 39.9 41.0 40.0
长期资金占重资产比率(%) 393.3 365.7 382.2 370.0 345.8
现金能力
现金流量比率(%) 3552.0 2747.0 3749.0 4017.0 3768.0
现金流量允当比率(%) 67215.0 42178.0 47752.0 56675.0 341330.0
现金再投资比率(%) 1132.0 704.0 1175.0 939.0 974.0