资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.3 | 40.9 | 41.9 | 45.2 | 43.1 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.7 | 16.2 | 14.3 | 13.7 | |
| 存货（%） | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 65.6 | 68.3 | 68.9 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 34.4 | 31.7 | 31.1 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 31.0 | 29.7 | 32.3 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.1 | 10.2 | 8.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 64.0 | 60.1 | 59.0 | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 9.2 | 7.9 | 7.5 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 13.0 | 25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1610.5 | 1322.6 | 1139.7 | 1092.3 | 2265.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31251.0 | 29280.0 | 27925.0 | 28388.0 | 55132.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | |
| 毛利率（%) | 65.1 | 64.7 | 64.7 | 64.1 | 65.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.7 | 18.6 | 18.5 | 19.2 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.3 | 16.2 | 15.5 | 15.3 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 134.8 | 139.2 | 166.0 | 173.8 | 171.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.9 | 92.2 | 110.3 | 113.0 | 109.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.8 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 44.9 | 47.0 | 55.8 | 60.8 | 61.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 134.8 | 139.2 | 166.0 | 173.8 | 171.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1888.0 | 1822.0 | -403.0 | -335.0 | 6899.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 152.8 | 93.0 | 95.1 | 100.4 | 9115.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1783.0 | 817.0 | -432.0 | -292.0 | 663.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.0 | 187.9 | 202.0 | 188.0 | 162.2 | |
| 流动比率（%） | 240.5 | 211.9 | 229.7 | 213.5 | 184.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -23.0 | -31.1 | -7.7 | -7.8 | -20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 36.0 | 39.9 | 41.0 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 393.3 | 365.7 | 382.2 | 370.0 | 345.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3552.0 | 2747.0 | 3749.0 | 4017.0 | 3768.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 67215.0 | 42178.0 | 47752.0 | 56675.0 | 341330.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1132.0 | 704.0 | 1175.0 | 939.0 | 974.0 |
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