资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 31.6 | 34.8 | 38.2 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 30.0 | 26.2 | 28.3 | 24.8 | 29.0 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 10.4 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 73.0 | 75.0 | 71.6 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 27.0 | 25.0 | 28.4 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 7.7 | 9.9 | 10.8 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 35.9 | 45.0 | 48.5 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 62.2 | 53.6 | 50.2 | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | -3.4 | -3.2 | -4.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | -5.6 | -6.1 | -8.0 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1458.4 | -521.2 | -540.0 | -716.0 | 1791.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 843347.0 | -280219.0 | -150919.0 | -236757.0 | 498198.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 31.5 | 22.5 | 23.8 | 22.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | -9.0 | -5.0 | -8.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.2 | -6.5 | -5.6 | -6.0 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 44.5 | 26.3 | 29.8 | 32.6 | 33.6 | |
| 完整生意周期（天） | 119.6 | 199.3 | 175.9 | 160.7 | 154.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 196.2 | 173.0 | 158.0 | 152.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 161.8 | 120.2 | 126.4 | 136.6 | 152.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.6 | 199.3 | 175.9 | 160.7 | 154.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7627.0 | -1734.0 | -341.0 | -398.0 | -5376.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 223.8 | -32.9 | 0.0 | 5688.0 | -16457.0 | |
| 净资本增长率（%） | -815.0 | -1788.0 | -2116.0 | -1764.0 | 85.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 223.6 | 202.1 | 165.8 | 146.9 | 152.3 | |
| 流动比率（%） | 224.8 | 203.3 | 166.8 | 147.8 | 153.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.0 | 9.3 | 7.3 | 18.2 | -102.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 37.8 | 46.4 | 49.8 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7297.4 | 7002.9 | 6378.1 | 5475.3 | 5061.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -851.0 | -880.0 | 1646.0 | 363.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78397.0 | 58132.0 | 107714.0 | 103659.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3034.0 | -1142.0 | -418.0 | -650.0 | -- |
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